Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.423%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.262%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.165%. Poleg tega je Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.017% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.78, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza BBVA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 605.23% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (6294.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3943.89%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
605.23%
Hitri količnik
6294.69%
Denarni količnik
3943.89%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BBVA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 40.50% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.51% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.74%, in EBT na EBIT, 95.81%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 42.26% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
40.50%
Efektivna davčna stopnja
32.51%
Čisti dobiček na EBT
64.74%
EBT na EBIT
95.81%
EBIT na prihodke
42.26%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 63 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
6295
Obrat osnovnih sredstev
3.31
Obrat sredstev
0.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.42, in prosti denarni tok na delnico, 12.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 28.84, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.34 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 2.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.42
Prosti denarni tok na delnico
12.11
Denarna sredstva na delnico
28.84
Razmerje izplačil
0.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
2.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.61
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.58
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
39.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
15.64
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 58.61%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 69.66%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
58.61%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
69.66%
Pokritost obresti
1.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.61
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
15.42
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.96, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.35, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.68, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 118.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.96
Čisti prihodek na delnico
1.35
Knjigovodska vrednost na delnico
8.68
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
118.19
Lastniški kapital na delnico
8.68
Obrestni dolg na delnico
32.01
Investicijski stroški na delnico
-0.31
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 37.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 37.82%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.84%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.84%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.12%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 31.63%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
37.82%
Rast bruto dobička
37.82%
Rast EBIT
20.84%
Rast dobička iz poslovanja
20.84%
Rast čistega prihodka
26.12%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
31.63%
Rast razredčenega dobička na dobiček
31.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.80%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.80%
Rast dividend na delnico
33.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
225.34%
Rast prostega denarnega toka
254.13%
10-letna rast prihodkov na delnico
115.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
87.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
116.74%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
14537.28%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
947.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
119.19%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
236.71%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
77.21%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
133.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
13.95%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
106.03%
5-letna rast dividend na delnico
56.80%
3-letna rast dividende na delnico
194.70%
Rast terjatev
2.00%
Rast zalog
-66.55%
Rast sredstev
8.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.36%
Rast dolga
14.29%
Rast odhodkov SGA
14.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,220,570,960, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 10.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.30%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.36%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,220,570,960
Kakovost dohodka
10.06
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.37
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.30%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.36%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.16%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-129.93%
Grahamovo število
16.22
Donosnost opredmetenih sredstev
1.04%
Graham Neto Neto
-0.84
Delovni kapital
-277,010,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
704,488,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
93,541,000,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
38,406,500,000
Povprečne zaloge
-204,247,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
479
ROIC
3.75%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 0.78, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.76, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in prodajo
1.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.76
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.27
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.30
Cena Poštena vrednost
1.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.76
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
0.78
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.96
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.62
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.24
Donosnost dobička
16.18%
Donosnost prostega denarnega toka
152.04%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
