Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.380%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.184%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba The Bank of Nova Scotia spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Bank of Nova Scotia, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.102%. Poleg tega je The Bank of Nova Scotia spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.022% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Bank of Nova Scotia podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $46.63, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $45.81. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Bank of Nova Scotia.
Količniki likvidnosti
Analiza BNS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 66.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (25.85%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.14%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
66.24%
Hitri količnik
25.85%
Denarni količnik
10.14%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BNS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.12%, in EBT na EBIT, 58.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.04% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.42%
Efektivna davčna stopnja
17.29%
Čisti dobiček na EBT
82.12%
EBT na EBIT
58.94%
EBIT na prihodke
38.04%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
26
Obrat osnovnih sredstev
7.73
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 18.13, in prosti denarni tok na delnico, 17.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 141.22, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.70 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.52, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
18.13
Prosti denarni tok na delnico
17.69
Denarna sredstva na delnico
141.22
Razmerje izplačil
0.70
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.52
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
41.37
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.66
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.80 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 73.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.80
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
73.65%
Pokritost obresti
0.54
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
17.69
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 26.56, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 64.27, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 51.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
26.56
Čisti prihodek na delnico
6.19
Knjigovodska vrednost na delnico
64.27
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
51.36
Lastniški kapital na delnico
64.27
Obrestni dolg na delnico
294.36
Investicijski stroški na delnico
-0.37
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 2.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -62.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, -62.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -25.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -27.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.05%
Rast bruto dobička
2.05%
Rast EBIT
-62.00%
Rast dobička iz poslovanja
-62.00%
Rast čistega prihodka
-25.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-27.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-27.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.17%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.33%
Rast dividend na delnico
6.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
87.24%
Rast prostega denarnega toka
91.07%
10-letna rast prihodkov na delnico
53.58%
5-letna rast prihodkov na delnico
14.16%
3-letna rast prihodkov na delnico
2.85%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
225.03%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
80.50%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-43.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
15.19%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-12.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
10.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
71.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
14.33%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
76.03%
5-letna rast dividend na delnico
31.70%
3-letna rast dividende na delnico
20.42%
Rast terjatev
4.69%
Rast zalog
-10.68%
Rast sredstev
4.55%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.23%
Rast dolga
0.95%
Rast odhodkov SGA
9.19%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 290,621,599,426.3, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.22%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.39%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
290,621,599,426.3
Kakovost dohodka
4.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.30
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.22%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.39%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.39%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-24.29%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
94.61
Donosnost opredmetenih sredstev
0.53%
Graham Neto Neto
-1185.03
Delovni kapital
17,927,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
61,474,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,177,286,000,000
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
13,696,000,000
Povprečne obveznosti
14,771,000,000
Povprečne zaloge
-452,438,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
161
ROIC
1.90%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.01, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.01, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.73, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.01
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.01
Razmerje med ceno in prodajo
1.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.85
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-4.03
Cena Poštena vrednost
1.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.73
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.37
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.16
Donosnost dobička
11.04%
Donosnost prostega denarnega toka
46.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
