Preprosto povedano, Cigna Corporation ima 284.074 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.820% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.038%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.011%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.015%, je dokaz, da je družba Cigna Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cigna Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.050%. Poleg tega je Cigna Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cigna Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $359.36, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $348.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cigna Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza CI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 83.42% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (66.92%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (16.24%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
83.42%
Hitri količnik
66.92%
Denarni količnik
16.24%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 38.71% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 56.45%, in EBT na EBIT, 51.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.79% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.95%
Efektivna davčna stopnja
38.71%
Čisti dobiček na EBT
56.45%
EBT na EBIT
51.52%
EBIT na prihodke
3.79%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.83 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
67
Dnevi neporavnanih zalog
46
Poslovni cikel
91.19
Dnevi neporavnanih obveznosti
81
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
10
Obrat terjatev
8.09
Obrat obveznosti
4.52
Obrat zalog
7.92
Obrat osnovnih sredstev
56.60
Obrat sredstev
1.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 40.58, in prosti denarni tok na delnico, 35.47, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 33.33, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.66 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
40.58
Prosti denarni tok na delnico
35.47
Denarna sredstva na delnico
33.33
Razmerje izplačil
0.66
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.87
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.78
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.94
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.94
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.03%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.79 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 44.27%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.03%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.79
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
44.27%
Pokritost obresti
11.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.60
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 664.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 17.57, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 157.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -97.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
664.15
Čisti prihodek na delnico
17.57
Knjigovodska vrednost na delnico
157.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-97.90
Lastniški kapital na delnico
157.28
Obrestni dolg na delnico
110.30
Investicijski stroški na delnico
-5.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.10%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -45.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, -45.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -22.56%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -18.36%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.10%
Rast bruto dobička
7.10%
Rast EBIT
-45.66%
Rast dobička iz poslovanja
-45.66%
Rast čistega prihodka
-22.56%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-18.36%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-18.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-12.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-12.16%
Rast dividend na delnico
19.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
36.47%
Rast prostega denarnega toka
39.11%
10-letna rast prihodkov na delnico
467.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
234.02%
3-letna rast prihodkov na delnico
50.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1445.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
160.33%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
41.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
229.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
62.70%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-24.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
311.52%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
13.98%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
12300.98%
5-letna rast dividend na delnico
-95.05%
3-letna rast dividende na delnico
-63.45%
Rast terjatev
-19.30%
Rast zalog
18.17%
Rast sredstev
6.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.26%
Rast dolga
-0.52%
Rast odhodkov SGA
12.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 111,663,959,400, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 50.78%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.32%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
111,663,959,400
Kakovost dohodka
2.29
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
50.78%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.32%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.81%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-51.95%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.15%
Grahamovo število
249.36
Donosnost opredmetenih sredstev
7.09%
Graham Neto Neto
-245.83
Delovni kapital
-11,365,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-28,771,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-64,224,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
22,820,000,000
Povprečne obveznosti
8,164,000,000
Povprečne zaloge
5,211,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
86
Dnevi zaloge v blagajni
57
ROIC
6.52%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.49, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.81, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.65, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.44
Razmerje med ceno in prodajo
0.49
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.65
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.21
Cena Poštena vrednost
2.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.65
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.81
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
21.62
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.45
Donosnost dobička
5.87%
Donosnost prostega denarnega toka
11.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
