Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.879% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.033%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.018%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.040%, je dokaz, da je družba Humana Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Humana Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.120%. Poleg tega je Humana Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.117% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Humana Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $320.54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $298.61. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Humana Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza HUM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 166.57% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (134.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
166.57%
Hitri količnik
134.76%
Denarni količnik
30.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HUM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.54%, in EBT na EBIT, 77.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.27% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.55%
Efektivna davčna stopnja
26.16%
Čisti dobiček na EBT
71.54%
EBT na EBIT
77.96%
EBIT na prihodke
3.27%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
135
Dnevi neporavnanih zalog
-731
Poslovni cikel
-717.71
Dnevi neporavnanih obveznosti
179
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-897
Obrat terjatev
27.83
Obrat obveznosti
2.04
Obrat zalog
-0.50
Obrat osnovnih sredstev
36.67
Obrat sredstev
2.18
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -18.87, in prosti denarni tok na delnico, -26.79, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 186.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.22 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-18.87
Prosti denarni tok na delnico
-26.79
Denarna sredstva na delnico
186.87
Razmerje izplačil
0.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.42
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.17
Koeficient kratkoročne pokritosti
-2.78
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-2.38
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-1.63
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 26.38%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.82 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.44%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.62 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
26.38%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.82
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.44%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.03%
Pokritost obresti
6.62
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.17
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 859.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 20.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 131.29, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40.97, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
859.32
Čisti prihodek na delnico
20.09
Knjigovodska vrednost na delnico
131.29
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40.97
Lastniški kapital na delnico
131.29
Obrestni dolg na delnico
99.45
Investicijski stroški na delnico
-8.11
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.61%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 16.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -11.30%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -9.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.61%
Rast bruto dobička
16.28%
Rast EBIT
1.11%
Rast dobička iz poslovanja
1.11%
Rast čistega prihodka
-11.30%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-9.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-9.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.09%
Rast dividend na delnico
12.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-13.21%
Rast prostega denarnega toka
-14.13%
10-letna rast prihodkov na delnico
227.61%
5-letna rast prihodkov na delnico
107.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
47.24%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
194.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
103.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-24.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
157.10%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
64.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-21.10%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.96%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.43%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
226.22%
5-letna rast dividend na delnico
80.53%
3-letna rast dividende na delnico
42.41%
Rast terjatev
21.57%
Rast sredstev
8.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.40%
Rast dolga
7.40%
Rast odhodkov SGA
3.52%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 64,282,093,460, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.60, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 23.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -25.22%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
64,282,093,460
Kakovost dohodka
1.60
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
23.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-25.22%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-109.49%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.16%
Grahamovo število
243.63
Donosnost opredmetenih sredstev
6.98%
Graham Neto Neto
-156.66
Delovni kapital
11,114,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,075,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-588,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,854,500,000
Povprečne obveznosti
10,535,500,000
Povprečne zaloge
-11,677,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
182
Dnevi zaloge v blagajni
-646
ROIC
10.76%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.51, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.51, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -12.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -17.73, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.51
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.51
Razmerje med ceno in prodajo
0.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-17.73
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.20
Cena Poštena vrednost
2.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-17.73
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-12.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.49
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.15
Donosnost dobička
4.39%
Donosnost prostega denarnega toka
5.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
