Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.238% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.085%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.041%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.054%, je dokaz, da je družba UnitedHealth Group Incorporated spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz UnitedHealth Group Incorporated, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.172%. Poleg tega je UnitedHealth Group Incorporated spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.179% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií UnitedHealth Group Incorporated podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $489.19, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $477.07. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami UnitedHealth Group Incorporated.
Količniki likvidnosti
Analiza UNH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 85.17% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (27.21%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (31.32%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
85.17%
Hitri količnik
27.21%
Denarni količnik
31.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti UNH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.52%, in EBT na EBIT, 67.64%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.51% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.76%
Efektivna davčna stopnja
25.86%
Čisti dobiček na EBT
70.52%
EBT na EBIT
67.64%
EBIT na prihodke
8.51%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.85 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
27
Obrat sredstev
1.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 15.08, in prosti denarni tok na delnico, 11.42, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 30.85, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.45 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
15.08
Prosti denarni tok na delnico
11.42
Denarna sredstva na delnico
30.85
Razmerje izplačil
0.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.42
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.35
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 25.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.80 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 44.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.92 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
25.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.80
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
44.36%
Pokritost obresti
12.92
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 400.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 24.12, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 95.64, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -21.56, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
400.45
Čisti prihodek na delnico
24.12
Knjigovodska vrednost na delnico
95.64
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-21.56
Lastniški kapital na delnico
95.64
Obrestni dolg na delnico
72.01
Investicijski stroški na delnico
-3.65
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.24%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.36%
Rast bruto dobička
17.23%
Rast EBIT
13.80%
Rast dobička iz poslovanja
13.80%
Rast čistega prihodka
11.24%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.26%
Rast dividend na delnico
14.30%
Rast denarnega toka iz poslovanja
10.92%
Rast prostega denarnega toka
9.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
227.38%
5-letna rast prihodkov na delnico
73.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
48.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
345.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
93.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
34.30%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
326.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
95.68%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
48.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
586.66%
5-letna rast dividend na delnico
113.41%
3-letna rast dividende na delnico
51.11%
Rast terjatev
-100.00%
Rast sredstev
11.40%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
8.53%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 530,572,160,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 42.72%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.65%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
530,572,160,000
Kakovost dohodka
1.30
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
42.72%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.65%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-85.25%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.28%
Grahamovo število
227.81
Donosnost opredmetenih sredstev
14.03%
Graham Neto Neto
-166.96
Delovni kapital
-20,617,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-20,007,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-101,059,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
28,325,500,000
Povprečne obveznosti
30,507,000,000
Povprečne zaloge
-34,299,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
42
Dnevi zaloge v blagajni
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 44.36, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 33.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.06
Razmerje med ceno in prodajo
1.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
33.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.57
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.59
Cena Poštena vrednost
5.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
33.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
44.36
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.50
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.43
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.25
Donosnost dobička
4.58%
Donosnost prostega denarnega toka
5.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
