Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.357% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.140%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.108%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba Charles River Laboratories International, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Charles River Laboratories International, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.129%. Poleg tega je Charles River Laboratories International, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Charles River Laboratories International, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $237.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $226.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Charles River Laboratories International, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CRL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 174.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (116.67%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.25%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
174.71%
Hitri količnik
116.67%
Denarni količnik
34.25%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CRL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.36% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.91% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.20%, in EBT na EBIT, 95.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.99% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.36%
Efektivna davčna stopnja
17.91%
Čisti dobiček na EBT
81.20%
EBT na EBIT
95.46%
EBIT na prihodke
13.99%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.75 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
117
Dnevi neporavnanih zalog
50
Poslovni cikel
119.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
18
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
102
Obrat terjatev
5.22
Obrat obveznosti
20.37
Obrat zalog
7.31
Obrat osnovnih sredstev
2.05
Obrat sredstev
0.50
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.69, in prosti denarni tok na delnico, 8.04, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.36, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.69
Prosti denarni tok na delnico
8.04
Denarna sredstva na delnico
6.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.23
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.42
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.42
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.82%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.82%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 8.55 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.82%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.82%
Pokritost obresti
8.55
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.24
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 80.61, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 70.21, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -5.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
80.61
Čisti prihodek na delnico
9.27
Knjigovodska vrednost na delnico
70.21
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-5.86
Lastniški kapital na delnico
70.21
Obrestni dolg na delnico
71.14
Investicijski stroški na delnico
-6.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 2.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -5.18%, in rast prihodkov iz poslovanja, -5.18%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -2.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -3.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.86%
Rast bruto dobička
2.73%
Rast EBIT
-5.18%
Rast dobička iz poslovanja
-5.18%
Rast čistega prihodka
-2.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-3.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
10.37%
Rast prostega denarnega toka
23.89%
10-letna rast prihodkov na delnico
230.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.56%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.60%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
207.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
45.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
21.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
330.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
96.24%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
26.02%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
422.95%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
155.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.53%
Rast terjatev
3.72%
Rast zalog
48.65%
Rast sredstev
7.79%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.87%
Rast dolga
-1.00%
Rast odhodkov SGA
12.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 14,899,672,800, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.42, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 48.31%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -46.58%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
14,899,672,800
Kakovost dohodka
1.42
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
48.31%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-46.58%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-101.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.74%
Grahamovo število
120.98
Donosnost opredmetenih sredstev
11.20%
Graham Neto Neto
-68.01
Delovni kapital
553,580,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-300,098,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,927,341,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
766,382,500
Povprečne obveznosti
187,426,000
Povprečne zaloge
318,034,000
Neporavnani dnevi prodaje
69
Neporavnane obveznosti v dnevih
23
Dnevi zaloge v blagajni
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.87, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.80, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in prodajo
2.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.80
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.78
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.90
Cena Poštena vrednost
3.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.80
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.61
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.44
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.79
Donosnost dobička
3.92%
Donosnost prostega denarnega toka
3.02%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
