GENERALNI DIREKTOR:Mr. Guilherme Augusto Duarte de Faria
Zaposleni s polnim delovnim časom:9542
Mesto:Belo Horizonte
Naslov:Rua Mar de Espanha, 525
IPO:2006-02-08
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.408% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.233%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.185%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.098%, je dokaz, da je družba Companhia de Saneamento de Minas Gerais spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Companhia de Saneamento de Minas Gerais, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.181%. Poleg tega je Companhia de Saneamento de Minas Gerais spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.144% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Companhia de Saneamento de Minas Gerais podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $21.27, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20.69. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
Količniki likvidnosti
Analiza CSMG3.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 121.16% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (114.33%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (40.84%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
121.16%
Hitri količnik
114.33%
Denarni količnik
40.84%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CSMG3.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.90%, in EBT na EBIT, 103.23%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 23.29% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.04%
Efektivna davčna stopnja
23.10%
Čisti dobiček na EBT
76.90%
EBT na EBIT
103.23%
EBIT na prihodke
23.29%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.21 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
114
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
77.17
Dnevi neporavnanih obveznosti
25
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
52
Obrat terjatev
5.34
Obrat obveznosti
14.36
Obrat zalog
41.15
Obrat osnovnih sredstev
4.09
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.98, in prosti denarni tok na delnico, 3.56, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.07, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.13 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.98
Prosti denarni tok na delnico
3.56
Denarna sredstva na delnico
2.07
Razmerje izplačil
0.13
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.72
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.76
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.51
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.61
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 32.86%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.60 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 33.82%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.48%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.31 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
32.86%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.60
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
33.82%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.48%
Pokritost obresti
9.31
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.82
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19.53, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.64, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.97, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.17, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19.53
Čisti prihodek na delnico
3.64
Knjigovodska vrednost na delnico
19.97
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.17
Lastniški kapital na delnico
19.97
Obrestni dolg na delnico
13.18
Investicijski stroški na delnico
-1.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 19.87%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 29.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.13%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.13%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 63.55%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 63.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
19.87%
Rast bruto dobička
29.15%
Rast EBIT
39.13%
Rast dobička iz poslovanja
39.13%
Rast čistega prihodka
63.55%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
63.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
63.96%
Rast denarnega toka iz poslovanja
55.22%
Rast prostega denarnega toka
51.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
87.14%
5-letna rast prihodkov na delnico
56.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.57%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
146.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
89.86%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-0.32%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
210.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
138.35%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
68.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.30%
5-letna rast dividend na delnico
-33.73%
3-letna rast dividende na delnico
-77.37%
Rast terjatev
18.51%
Rast zalog
-3.93%
Rast sredstev
9.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.40%
Rast dolga
13.89%
Rast odhodkov SGA
386.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,891,259,890, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -27.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,891,259,890
Kakovost dohodka
1.26
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-61.34%
Grahamovo število
40.43
Donosnost opredmetenih sredstev
10.07%
Graham Neto Neto
-12.35
Delovni kapital
531,833,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,889,192,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,266,261,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,277,428,000
Povprečne obveznosti
343,436,000
Povprečne zaloge
114,108,000
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
32
Dnevi zaloge v blagajni
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.95, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.95, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.97, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.95
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.95
Razmerje med ceno in prodajo
0.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.36
Cena Poštena vrednost
0.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.42
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.47
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.28
Donosnost dobička
19.46%
Donosnost prostega denarnega toka
17.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
