Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.518% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.454%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.307%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.143%, je dokaz, da je družba Cue Energy Resources Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cue Energy Resources Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.256%. Poleg tega je Cue Energy Resources Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.227% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cue Energy Resources Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.115, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.11. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cue Energy Resources Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CUE.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 446.81% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (435.12%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (279.63%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
446.81%
Hitri količnik
435.12%
Denarni količnik
279.63%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CUE.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 43.91% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.98%, in EBT na EBIT, 96.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 45.44% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
43.91%
Efektivna davčna stopnja
30.02%
Čisti dobiček na EBT
69.98%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na prihodke
45.44%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.47 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 442.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
435
Dnevi neporavnanih zalog
13
Poslovni cikel
95.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
53
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
43
Obrat terjatev
4.42
Obrat obveznosti
6.92
Obrat zalog
28.35
Obrat osnovnih sredstev
0.84
Obrat sredstev
0.46
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.04, in prosti denarni tok na delnico, 0.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.03, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.44, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.04
Prosti denarni tok na delnico
0.02
Denarna sredstva na delnico
0.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.44
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.67
Koeficient pokritosti denarnega toka
304.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
377.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.06
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.11%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 28.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.07%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.11%
Pokritost obresti
28.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
304.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.09, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.09, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.07
Čisti prihodek na delnico
0.02
Knjigovodska vrednost na delnico
0.09
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.09
Lastniški kapital na delnico
0.09
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -100.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -244.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 407.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, 407.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 219.37%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 219.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-100.00%
Rast bruto dobička
-244.69%
Rast EBIT
407.29%
Rast dobička iz poslovanja
407.29%
Rast čistega prihodka
219.37%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
219.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
219.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
368.56%
Rast prostega denarnega toka
286.29%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
67.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
139.43%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
96.55%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
77.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-63.47%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.09%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.77%
Rast terjatev
18.37%
Rast zalog
183.07%
Rast sredstev
90.57%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
60.20%
Rast dolga
3505.58%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 27,937,704.32, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.83, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
27,937,704.32
Kakovost dohodka
0.83
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-89.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-21.83%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-184.72%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.19%
Grahamovo število
0.21
Donosnost opredmetenih sredstev
12.89%
Graham Neto Neto
-0.04
Delovni kapital
19,118,000
Vrednost opredmetenih sredstev
64,191,999
Neto vrednost obratnih sredstev
-21,453,000
Povprečne terjatve
12,157,000
Povprečne obveznosti
4,290,000
Povprečne zaloge
1,209,000
Neporavnani dnevi prodaje
111
Neporavnane obveznosti v dnevih
51
Dnevi zaloge v blagajni
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.35, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in prodajo
1.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.00
Cena Poštena vrednost
1.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.54
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.21
Donosnost dobička
38.91%
Donosnost prostega denarnega toka
3.55%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
