Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.636% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.406%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.276%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.007%, je dokaz, da je družba Deutsche Börse AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Deutsche Börse AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.234%. Poleg tega je Deutsche Börse AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.110% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Deutsche Börse AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $189.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $188.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Deutsche Börse AG.
Količniki likvidnosti
Analiza DBOEF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 101.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
101.24%
Hitri količnik
68.13%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DBOEF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 39.03% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.59% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.59%, in EBT na EBIT, 96.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 40.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
39.03%
Efektivna davčna stopnja
26.59%
Čisti dobiček na EBT
70.59%
EBT na EBIT
96.15%
EBIT na prihodke
40.60%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
68
Obrat osnovnih sredstev
13.47
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.83, in prosti denarni tok na delnico, 12.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 957.52, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.83
Prosti denarni tok na delnico
12.38
Denarna sredstva na delnico
957.52
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.51
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
9.51
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 24.20 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
24.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
29.19
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 42.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.35, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 52.42, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -12.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
42.52
Čisti prihodek na delnico
9.35
Knjigovodska vrednost na delnico
52.42
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-12.90
Lastniški kapital na delnico
52.42
Obrestni dolg na delnico
47.67
Investicijski stroški na delnico
-1.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 49.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 64.84%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.36%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 14.86%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
49.95%
Rast bruto dobička
64.84%
Rast EBIT
24.14%
Rast dobička iz poslovanja
24.14%
Rast čistega prihodka
15.36%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
14.86%
Rast razredčenega dobička na dobiček
15.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.33%
Rast dividend na delnico
12.17%
Rast denarnega toka iz poslovanja
2.63%
Rast prostega denarnega toka
5.68%
10-letna rast prihodkov na delnico
256.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
153.70%
3-letna rast prihodkov na delnico
109.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
249.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
96.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
79.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
259.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
109.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
58.91%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
217.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
100.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
55.91%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
70.95%
5-letna rast dividend na delnico
46.40%
3-letna rast dividende na delnico
23.79%
Rast terjatev
-39.18%
Rast zalog
-100.01%
Rast sredstev
-11.57%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.63%
Rast dolga
69.11%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
21.10%
Rast odhodkov SGA
12.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 41,623,763,869.115, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.24%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.51%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
41,623,763,869.115
Kakovost dohodka
1.48
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.82%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.24%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.51%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.42%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-71.08%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.77%
Grahamovo število
105.04
Donosnost opredmetenih sredstev
0.76%
Graham Neto Neto
-1118.32
Delovni kapital
2,890,200,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-2,378,200,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-13,559,700,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,648,550,000
Povprečne obveznosti
1,777,750,000
Povprečne zaloge
52,759,450,000
Neporavnani dnevi prodaje
129
Neporavnane obveznosti v dnevih
176
Dnevi zaloge v blagajni
-2
ROIC
10.50%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.52, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.75, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.56
Razmerje med ceno in prodajo
4.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.75
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.26
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.45
Cena Poštena vrednost
3.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.75
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.54
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.33
Donosnost dobička
5.04%
Donosnost prostega denarnega toka
6.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
