Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.494% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.448%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.404%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.002%, je dokaz, da je družba Euronext N.V. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Euronext N.V., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.076%. Poleg tega je Euronext N.V. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.042% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Euronext N.V. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $86.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $86.35. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Euronext N.V..
Količniki likvidnosti
Analiza EUXTF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 100.65% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1.05%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
100.65%
Hitri količnik
1.05%
Denarni količnik
0.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EUXTF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 51.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.23% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.06%, in EBT na EBIT, 115.55%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 44.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
51.82%
Efektivna davčna stopnja
23.23%
Čisti dobiček na EBT
78.06%
EBT na EBIT
115.55%
EBIT na prihodke
44.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1
Poslovni cikel
194.95
Dnevi neporavnanih obveznosti
147
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
48
Obrat terjatev
1.87
Obrat obveznosti
2.48
Obrat osnovnih sredstev
4.32
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.65, in prosti denarni tok na delnico, 2.94, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 14.63, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.53, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.65
Prosti denarni tok na delnico
2.94
Denarna sredstva na delnico
14.63
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.53
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.81
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.79
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.13
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.13
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.78 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.75 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.78
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.77%
Pokritost obresti
14.75
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
48.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.47, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 37.21, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -19.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.47
Čisti prihodek na delnico
4.84
Knjigovodska vrednost na delnico
37.21
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-19.07
Lastniški kapital na delnico
37.21
Obrestni dolg na delnico
29.30
Investicijski stroški na delnico
-0.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.01%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1.35%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.42%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.42%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 17.30%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.05%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.01%
Rast bruto dobička
1.35%
Rast EBIT
-1.42%
Rast dobička iz poslovanja
-1.42%
Rast čistega prihodka
17.30%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.05%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.80%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.49%
Rast dividend na delnico
15.82%
Rast denarnega toka iz poslovanja
38.53%
Rast prostega denarnega toka
45.27%
10-letna rast prihodkov na delnico
114.37%
5-letna rast prihodkov na delnico
66.90%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.21%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
284.77%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
174.63%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
121.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
324.28%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
70.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
17.14%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1120.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
258.50%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
168.18%
5-letna rast dividend na delnico
41.55%
3-letna rast dividende na delnico
54.30%
Rast terjatev
15.04%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
9.76%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.40%
Rast dolga
0.44%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
48.36%
Rast odhodkov SGA
30.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,318,641,895.616, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.66, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.05, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.59%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.06%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,318,641,895.616
Kakovost dohodka
1.66
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.59%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.06%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.21%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-60.55%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.01%
Grahamovo število
63.67
Donosnost opredmetenih sredstev
0.28%
Graham Neto Neto
-1756.74
Delovni kapital
1,198,139,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-2,022,752,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,492,635,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
366,561,000
Povprečne obveznosti
155,949,000
Povprečne zaloge
-83,391,429,000
Neporavnani dnevi prodaje
100
Neporavnane obveznosti v dnevih
147
ROIC
6.46%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.32, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.32, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 12.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.72, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 23.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.32
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.32
Razmerje med ceno in prodajo
12.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
23.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.72
Mnogokratnik vrednosti podjetja
20.02
Cena Poštena vrednost
2.32
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
23.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.72
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.12
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.08
Donosnost dobička
5.93%
Donosnost prostega denarnega toka
8.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
