Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.581% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.272%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.478%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.136%, je dokaz, da je družba Value Line, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Value Line, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.212%. Poleg tega je Value Line, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.093% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Value Line, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $37.32, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $36.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Value Line, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza VALU količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 316.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (311.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (26.23%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
316.24%
Hitri količnik
311.27%
Denarni količnik
26.23%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VALU omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 62.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.27%, in EBT na EBIT, 230.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
62.69%
Efektivna davčna stopnja
23.73%
Čisti dobiček na EBT
76.27%
EBT na EBIT
230.06%
EBIT na prihodke
27.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
311
Poslovni cikel
12.44
Dnevi neporavnanih obveznosti
25
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-13
Obrat terjatev
29.34
Obrat obveznosti
14.63
Obrat osnovnih sredstev
7.96
Obrat sredstev
0.28
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.95, in prosti denarni tok na delnico, 1.93, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.14, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.56 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.48, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.95
Prosti denarni tok na delnico
1.93
Denarna sredstva na delnico
7.14
Razmerje izplačil
0.56
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.48
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
14.80
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
122.46
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.76
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.18%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.44%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.17 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.18%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.44%
Pokritost obresti
2.17
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.51
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.20, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.85, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.20
Čisti prihodek na delnico
1.91
Knjigovodska vrednost na delnico
8.85
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.83
Lastniški kapital na delnico
8.85
Obrestni dolg na delnico
0.65
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 6.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -24.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -23.60%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.05%
Rast bruto dobička
5.56%
Rast EBIT
6.20%
Rast dobička iz poslovanja
6.20%
Rast čistega prihodka
-24.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-23.60%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-23.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.90%
Rast dividend na delnico
13.71%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-26.24%
Rast prostega denarnega toka
-26.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
15.79%
5-letna rast prihodkov na delnico
13.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
0.46%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1527.12%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1641.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
34.88%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
185.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
25.77%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
17.66%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
165.21%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
97.14%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
59.40%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
66.84%
5-letna rast dividend na delnico
8.81%
3-letna rast dividende na delnico
25.06%
Rast terjatev
26.65%
Rast sredstev
-49.51%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.01%
Rast dolga
-16.83%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 430,796,248.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.25, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.12%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.77%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
430,796,248.5
Kakovost dohodka
1.01
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.25
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.12%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.77%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.35%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-10.38%
Grahamovo število
19.50
Donosnost opredmetenih sredstev
13.80%
Graham Neto Neto
1.75
Delovni kapital
42,788,000
Vrednost opredmetenih sredstev
83,541,000
Neto vrednost obratnih sredstev
18,673,000
Povprečne terjatve
2,113,000
Povprečne obveznosti
1,288,500
Neporavnani dnevi prodaje
23
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
ROIC
9.71%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.17, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.17, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.73, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.41, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.25, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.17
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.17
Razmerje med ceno in prodajo
9.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.25
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.86
Mnogokratnik vrednosti podjetja
27.75
Cena Poštena vrednost
4.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.25
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.41
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.17
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.85
Vrednost podjetja nad EBITDA
34.88
EV glede na denarni tok iz poslovanja
23.70
Donosnost dobička
4.18%
Donosnost prostega denarnega toka
4.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
