Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.386% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.257%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.165%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.098%, je dokaz, da je družba Deere & Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Deere & Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.446%. Poleg tega je Deere & Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.240% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Deere & Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $391.23, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $383.77. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Deere & Company.
Količniki likvidnosti
Analiza DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 68.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (43.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (14.04%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
68.38%
Hitri količnik
43.96%
Denarni količnik
14.04%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.00% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.15%, in EBT na EBIT, 82.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 25.75% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.14%
Efektivna davčna stopnja
22.00%
Čisti dobiček na EBT
78.15%
EBT na EBIT
82.12%
EBIT na prihodke
25.75%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.68 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
44
Dnevi neporavnanih zalog
88
Poslovni cikel
147.63
Dnevi neporavnanih obveznosti
132
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
16
Obrat terjatev
6.14
Obrat obveznosti
2.77
Obrat zalog
4.14
Obrat osnovnih sredstev
4.41
Obrat sredstev
0.59
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 31.89, in prosti denarni tok na delnico, 15.92, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22.41, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
31.89
Prosti denarni tok na delnico
15.92
Denarna sredstva na delnico
22.41
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.50
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.50
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 62.31%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.86 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 64.40%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 74.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.59 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
62.31%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.86
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
64.40%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
74.10%
Pokritost obresti
5.59
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 206.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 34.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 74.56, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 57.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
206.19
Čisti prihodek na delnico
34.79
Knjigovodska vrednost na delnico
74.56
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
57.68
Lastniški kapital na delnico
74.56
Obrestni dolg na delnico
225.41
Investicijski stroški na delnico
-15.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.59%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 30.71%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 51.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, 51.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 42.56%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 52.05%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.59%
Rast bruto dobička
30.71%
Rast EBIT
51.85%
Rast dobička iz poslovanja
51.85%
Rast čistega prihodka
42.56%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
52.05%
Rast razredčenega dobička na dobiček
52.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-6.33%
Rast dividend na delnico
15.92%
Rast denarnega toka iz poslovanja
82.78%
Rast prostega denarnega toka
352.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
119.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
86.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
90.53%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
256.19%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
433.16%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
26.04%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
287.86%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
385.01%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
305.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
186.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
118.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
84.91%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
155.79%
5-letna rast dividend na delnico
100.10%
3-letna rast dividende na delnico
63.91%
Rast terjatev
19.23%
Rast zalog
-3.94%
Rast sredstev
15.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.67%
Rast dolga
22.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.86%
Rast odhodkov SGA
18.95%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 163,424,160,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.61%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.84%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -52.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
163,424,160,000
Kakovost dohodka
0.85
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.61%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.84%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-52.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.42%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-222.95%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.22%
Grahamovo število
241.58
Donosnost opredmetenih sredstev
10.26%
Graham Neto Neto
-81.07
Delovni kapital
36,870,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
16,853,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,267,000,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
56,421,000,000
Povprečne obveznosti
3,680,500,000
Povprečne zaloge
8,327,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
372
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.19, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.19, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 25.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.19
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.19
Razmerje med ceno in prodajo
1.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.24
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.18
Cena Poštena vrednost
5.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
25.56
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.93
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.71
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.03
Donosnost dobička
9.46%
Donosnost prostega denarnega toka
3.83%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
