Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.198% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.110%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.079%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.111%, je dokaz, da je družba Dream Finders Homes, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Dream Finders Homes, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.308%. Poleg tega je Dream Finders Homes, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.183% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Dream Finders Homes, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $36.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $34.65. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Dream Finders Homes, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza DFH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 474.67% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (69.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (62.64%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
474.67%
Hitri količnik
69.24%
Denarni količnik
62.64%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DFH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.66% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.24%, in EBT na EBIT, 96.81%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.66%
Efektivna davčna stopnja
23.16%
Čisti dobiček na EBT
74.24%
EBT na EBIT
96.81%
EBIT na prihodke
11.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.75 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 13493.66% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
69
Dnevi neporavnanih zalog
207
Poslovni cikel
209.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
193
Obrat terjatev
134.94
Obrat obveznosti
21.13
Obrat zalog
1.76
Obrat osnovnih sredstev
134.71
Obrat sredstev
1.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.74, in prosti denarni tok na delnico, 1.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.74
Prosti denarni tok na delnico
1.68
Denarna sredstva na delnico
2.87
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.23
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
29.64
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.29
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 63.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 47.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 26202.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
63.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
47.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.55%
Pokritost obresti
26202.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.43
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 40.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.82, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
40.28
Čisti prihodek na delnico
3.18
Knjigovodska vrednost na delnico
11.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.82
Lastniški kapital na delnico
11.53
Obrestni dolg na delnico
14.85
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.46%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.46%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 12.80%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 98514.84%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.15%
Rast bruto dobička
17.23%
Rast EBIT
19.46%
Rast dobička iz poslovanja
19.46%
Rast čistega prihodka
12.80%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
98514.84%
Rast razredčenega dobička na dobiček
113347.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-99.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-99.90%
Rast dividend na delnico
97218.34%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1454.79%
Rast prostega denarnega toka
1213.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
575.89%
5-letna rast prihodkov na delnico
575.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
283915.54%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
14139.60%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
14139.60%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
337097.76%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1508.53%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1508.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
321281.25%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2990.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2990.57%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
898333.33%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
6.44%
5-letna rast dividend na delnico
6.44%
3-letna rast dividende na delnico
65798.00%
Rast terjatev
-29.01%
Rast zalog
4.50%
Rast sredstev
8.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
172924.01%
Rast dolga
-68.21%
Rast odhodkov SGA
13.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,603,615,018.92, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.69%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.28%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,603,615,018.92
Kakovost dohodka
1.26
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.69%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.28%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.13%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-26.72%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.38%
Grahamovo število
28.72
Donosnost opredmetenih sredstev
12.32%
Graham Neto Neto
-2.11
Delovni kapital
1,505,501,000
Vrednost opredmetenih sredstev
913,943,000
Neto vrednost obratnih sredstev
531,395,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
37,182,000
Povprečne obveznosti
134,408,500
Povprečne zaloge
1,409,217,000
Neporavnani dnevi prodaje
3
Neporavnane obveznosti v dnevih
16
Dnevi zaloge v blagajni
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.55, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.55, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.75, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.24, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.54, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.55
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.55
Razmerje med ceno in prodajo
0.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.54
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.53
Cena Poštena vrednost
2.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.54
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
18.24
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.08
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.96
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.08
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.63
Donosnost dobička
8.95%
Donosnost prostega denarnega toka
11.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
