Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.529% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.096%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.077%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.043%, je dokaz, da je družba New Oriental Education & Technology Group Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz New Oriental Education & Technology Group Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.083%. Poleg tega je New Oriental Education & Technology Group Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.085% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií New Oriental Education & Technology Group Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $80.08, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $77.13. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami New Oriental Education & Technology Group Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EDU količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 195.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (180.95%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (82.32%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
195.10%
Hitri količnik
180.95%
Denarni količnik
82.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EDU omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 61.22%, in EBT na EBIT, 131.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.61% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.60%
Efektivna davčna stopnja
24.29%
Čisti dobiček na EBT
61.22%
EBT na EBIT
131.18%
EBIT na prihodke
9.61%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 10085.88% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
181
Dnevi neporavnanih zalog
19
Poslovni cikel
22.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-4
Obrat terjatev
100.86
Obrat obveznosti
13.72
Obrat zalog
19.69
Obrat osnovnih sredstev
3.95
Obrat sredstev
0.56
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.05, in prosti denarni tok na delnico, 5.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 28.49, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.05
Prosti denarni tok na delnico
5.39
Denarna sredstva na delnico
28.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.55
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.68%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.37%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.68%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.37%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.74%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.86
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 17.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.06, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 21.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
17.86
Čisti prihodek na delnico
1.06
Knjigovodska vrednost na delnico
21.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
21.93
Lastniški kapital na delnico
21.48
Obrestni dolg na delnico
2.74
Investicijski stroški na delnico
-0.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.46%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.57%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 119.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, 119.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 115.17%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 115.38%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.46%
Rast bruto dobička
17.57%
Rast EBIT
119.34%
Rast dobička iz poslovanja
119.34%
Rast čistega prihodka
115.17%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
115.38%
Rast razredčenega dobička na dobiček
114.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.64%
Rast denarnega toka iz poslovanja
175.83%
Rast prostega denarnega toka
157.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
189.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
15.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
-20.92%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
217.74%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
17.16%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
13.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
20.79%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-43.56%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-59.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
290.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
71.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.32%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
7.01%
Rast zalog
88.68%
Rast sredstev
5.93%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-1.68%
Rast dolga
-32.60%
Rast odhodkov SGA
-40.08%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,117,635,522.18, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.13, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -14.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,117,635,522.18
Kakovost dohodka
4.13
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.32
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-14.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.77%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-116.58%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.00%
Grahamovo število
22.60
Donosnost opredmetenih sredstev
2.83%
Graham Neto Neto
8.80
Delovni kapital
2,162,909,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,680,774,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,836,217,000
Povprečne terjatve
41,066,000
Povprečne obveznosti
46,026,500
Povprečne zaloge
40,307,000
Neporavnani dnevi prodaje
5
Neporavnane obveznosti v dnevih
18
Dnevi zaloge v blagajni
14
ROIC
3.68%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.59, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.59, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.91, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.59
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.59
Razmerje med ceno in prodajo
3.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.91
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.39
Mnogokratnik vrednosti podjetja
40.06
Cena Poštena vrednost
3.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.91
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.75
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.71
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.27
Donosnost dobička
2.81%
Donosnost prostega denarnega toka
13.10%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
