Preprosto povedano, EPAM Systems, Inc. ima 57.906 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.301% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.107%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.089%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.096%, je dokaz, da je družba EPAM Systems, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz EPAM Systems, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.127%. Poleg tega je EPAM Systems, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.135% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií EPAM Systems, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $240.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $232.52. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami EPAM Systems, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EPAM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 479.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (464.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (315.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
479.33%
Hitri količnik
464.24%
Denarni količnik
315.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EPAM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.44% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.27% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.73%, in EBT na EBIT, 107.05%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.69% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.44%
Efektivna davčna stopnja
22.27%
Čisti dobiček na EBT
77.73%
EBT na EBIT
107.05%
EBIT na prihodke
10.69%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.79 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 522.90% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
464
Poslovni cikel
69.80
Dnevi neporavnanih obveznosti
4
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
66
Obrat terjatev
5.23
Obrat obveznosti
102.52
Obrat zalog
3279672000.00
Obrat osnovnih sredstev
12.68
Obrat sredstev
1.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.43, in prosti denarni tok na delnico, 6.95, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 35.59, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.11 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.43
Prosti denarni tok na delnico
6.95
Denarna sredstva na delnico
35.59
Razmerje izplačil
0.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.98
Koeficient kratkoročne pokritosti
11.97
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
15.40
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.87
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.44%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -217.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.44%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.77%
Pokritost obresti
-217.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.98
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 79.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.06, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 58.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 48.03, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
79.39
Čisti prihodek na delnico
7.06
Knjigovodska vrednost na delnico
58.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
48.03
Lastniški kapital na delnico
58.74
Obrestni dolg na delnico
1.06
Investicijski stroški na delnico
-0.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.78%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -12.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -7.99%, in rast prihodkov iz poslovanja, -7.99%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.56%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -1.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.78%
Rast bruto dobička
-12.73%
Rast EBIT
-7.99%
Rast dobička iz poslovanja
-7.99%
Rast čistega prihodka
-0.56%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-1.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-0.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.14%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.23%
Rast prostega denarnega toka
39.67%
10-letna rast prihodkov na delnico
554.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
144.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
74.46%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
648.29%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
84.68%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.23%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
420.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
66.51%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
26.11%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
614.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
163.68%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
73.14%
3-letna rast dividende na delnico
-53.22%
Rast terjatev
-3.82%
Rast sredstev
8.56%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.80%
Rast dolga
-11.01%
Rast odhodkov SGA
-6.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 15,704,043,900, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 14.56%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
15,704,043,900
Kakovost dohodka
1.35
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
14.56%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-30.95%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.15%
Grahamovo število
96.59
Donosnost opredmetenih sredstev
11.22%
Graham Neto Neto
31.97
Delovni kapital
2,446,429,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,837,893,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,210,466,000
Povprečne terjatve
914,829,000
Povprečne obveznosti
31,422,000
Povprečne zaloge
1
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.23, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.23, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 35.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 33.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.23
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.23
Razmerje med ceno in prodajo
3.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
33.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
25.01
Cena Poštena vrednost
4.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
33.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
35.27
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.37
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.91
Donosnost dobička
2.37%
Donosnost prostega denarnega toka
3.04%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
