GENERALNI DIREKTOR:Mr. Joseph Daniel Margolis J.D.
Zaposleni s polnim delovnim časom:7618
Mesto:Salt Lake City
Naslov:2795 East Cottonwood Parkway
IPO:2004-08-16
CIK:0001289490
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.799% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.458%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.287%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.030%, je dokaz, da je družba Extra Space Storage Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Extra Space Storage Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.071%. Poleg tega je Extra Space Storage Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.049% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Extra Space Storage Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $142.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $136.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Extra Space Storage Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza EXR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 99.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (91.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
99.68%
Hitri količnik
91.89%
Denarni količnik
4.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EXR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 31.52% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.66% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.08%, in EBT na EBIT, 68.77%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 45.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
31.52%
Efektivna davčna stopnja
2.66%
Čisti dobiček na EBT
91.08%
EBT na EBIT
68.77%
EBIT na prihodke
45.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
92
Poslovni cikel
114.44
Dnevi neporavnanih obveznosti
214
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-100
Obrat terjatev
3.19
Obrat obveznosti
1.70
Obrat osnovnih sredstev
10.50
Obrat sredstev
0.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.51, in prosti denarni tok na delnico, 7.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.24, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.43 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.56, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.51
Prosti denarni tok na delnico
7.09
Denarna sredstva na delnico
0.24
Razmerje izplačil
1.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.56
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.26
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 40.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.78 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.28%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.83%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -57.93 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
40.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.78
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.28%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.83%
Pokritost obresti
-57.93
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.92
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 15.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 85.04, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 89.21, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
15.13
Čisti prihodek na delnico
4.75
Knjigovodska vrednost na delnico
85.04
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
89.21
Lastniški kapital na delnico
85.04
Obrestni dolg na delnico
62.87
Investicijski stroški na delnico
-0.69
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.06%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 72.16%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -6.68%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -26.05%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.06%
Rast bruto dobička
72.16%
Rast EBIT
11.40%
Rast dobička iz poslovanja
11.40%
Rast čistega prihodka
-6.68%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-26.05%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-26.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic
26.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
19.44%
Rast dividend na delnico
2.93%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.27%
Rast prostega denarnega toka
5.84%
10-letna rast prihodkov na delnico
223.60%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.15%
3-letna rast prihodkov na delnico
44.52%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
240.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
54.88%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
39.21%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
207.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
44.77%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
27.63%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
438.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
346.27%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
332.41%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
322.37%
5-letna rast dividend na delnico
84.32%
3-letna rast dividende na delnico
71.24%
Rast terjatev
14.83%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
125.65%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
249.74%
Rast dolga
50.74%
Rast odhodkov SGA
13.27%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 38,428,363,846.37, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.75, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.16%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.28%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
38,428,363,846.37
Kakovost dohodka
1.75
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.16%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.28%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-22.96%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.04%
Grahamovo število
95.30
Donosnost opredmetenih sredstev
2.96%
Graham Neto Neto
-67.15
Delovni kapital
-157,866,000
Vrednost opredmetenih sredstev
15,095,555,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-11,112,592,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
691,735,500
Povprečne obveznosti
253,099,000
Povprečne zaloge
-349,585,500
Neporavnani dnevi prodaje
105
Neporavnane obveznosti v dnevih
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 10.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in prodajo
10.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.47
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
14.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.15
Cena Poštena vrednost
2.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.89
Vrednost podjetja glede na prodajo
15.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.05
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.40
Donosnost dobička
2.96%
Donosnost prostega denarnega toka
4.74%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
