Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.455% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.116%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.034%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.001%, je dokaz, da je družba Four Seasons Education (Cayman) Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Four Seasons Education (Cayman) Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.001%. Poleg tega je Four Seasons Education (Cayman) Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.003% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Four Seasons Education (Cayman) Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Four Seasons Education (Cayman) Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza FEDU količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 523.22% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (523.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (221.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
523.22%
Hitri količnik
523.22%
Denarni količnik
221.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FEDU omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -2.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -81.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 125.74%, in EBT na EBIT, 23.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -11.59% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-2.68%
Efektivna davčna stopnja
-81.68%
Čisti dobiček na EBT
125.74%
EBT na EBIT
23.12%
EBIT na prihodke
-11.59%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 46.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
523
Dnevi neporavnanih zalog
-1091
Poslovni cikel
-301.95
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-302
Obrat terjatev
0.46
Obrat zalog
-0.33
Obrat osnovnih sredstev
0.22
Obrat sredstev
0.02
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 234.84, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
234.84
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.52%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.31%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.68%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.52%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.31%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.68%
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.33
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 15.21, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -14.89, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 203.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 226.50, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
15.21
Čisti prihodek na delnico
-14.89
Knjigovodska vrednost na delnico
203.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
226.50
Lastniški kapital na delnico
203.52
Obrestni dolg na delnico
-0.82
Investicijski stroški na delnico
-3.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -86.33%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -85.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -167.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, -167.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 59.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 59.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-86.33%
Rast bruto dobička
-85.79%
Rast EBIT
-167.17%
Rast dobička iz poslovanja
-167.17%
Rast čistega prihodka
59.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
59.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
59.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
72.08%
Rast prostega denarnega toka
66.29%
10-letna rast prihodkov na delnico
-68.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
-90.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
-90.74%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-2259.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-121.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-132.64%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
7.60%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-162.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
67.77%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27361.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-42.25%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-28.63%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
10.09%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
-0.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.64%
Rast dolga
-58.27%
Rast odhodkov SGA
-53.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -20,654,287.846, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.76, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.41%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 33.97%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-20,654,287.846
Kakovost dohodka
0.76
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
1.32
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.41%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
33.97%
Kapitalski stroški v prihodkih
-25.31%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-241.13%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
9.26%
Grahamovo število
261.11
Donosnost opredmetenih sredstev
-5.59%
Graham Neto Neto
185.50
Delovni kapital
423,808,000
Vrednost opredmetenih sredstev
509,414,000
Neto vrednost obratnih sredstev
422,038,000
Povprečne terjatve
18,435,000
Povprečne obveznosti
34,982,000
Povprečne zaloge
-130,757,999.5
Neporavnani dnevi prodaje
206
Neporavnane obveznosti v dnevih
1282
ROIC
-7.65%
ROE
-0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.82, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.04
Razmerje med ceno in prodajo
1.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.91
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-203.08
Cena Poštena vrednost
0.04
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.33
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.67
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.81
Donosnost dobička
-22.13%
Donosnost prostega denarnega toka
-22.57%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
