Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.422% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.265%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.203%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.077%, je dokaz, da je družba Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, saj je donosnost lastniškega kapitala 1.828%. Poleg tega je Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.106% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Količniki likvidnosti
Analiza FTAIO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 393.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (145.62%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (46.95%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
393.71%
Hitri količnik
145.62%
Denarni količnik
46.95%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FTAIO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -28.44% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 124.23%, in EBT na EBIT, 61.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.55% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.31%
Efektivna davčna stopnja
-28.44%
Čisti dobiček na EBT
124.23%
EBT na EBIT
61.44%
EBIT na prihodke
26.55%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
146
Dnevi neporavnanih zalog
180
Poslovni cikel
221.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
152
Obrat terjatev
8.83
Obrat obveznosti
5.28
Obrat zalog
2.03
Obrat osnovnih sredstev
0.54
Obrat sredstev
0.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.90, in prosti denarni tok na delnico, -8.26, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.65, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.62 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.90
Prosti denarni tok na delnico
-8.26
Denarna sredstva na delnico
0.65
Razmerje izplačil
0.62
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-9.21
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.08
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 84.82%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 15.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 93.83%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 93.83%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.89 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
84.82%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
15.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
93.83%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
93.83%
Pokritost obresti
1.89
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
17.94
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.44, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.21, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.87
Čisti prihodek na delnico
2.44
Knjigovodska vrednost na delnico
1.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.21
Lastniški kapital na delnico
1.76
Obrestni dolg na delnico
26.82
Investicijski stroški na delnico
-7.78
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 67.42%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 127.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, 127.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 320.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 290.99%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
67.42%
Rast bruto dobička
28.72%
Rast EBIT
127.44%
Rast dobička iz poslovanja
127.44%
Rast čistega prihodka
320.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
290.99%
Rast razredčenega dobička na dobiček
290.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.01%
Rast dividend na delnico
-3.05%
Rast denarnega toka iz poslovanja
724.40%
Rast prostega denarnega toka
22.34%
10-letna rast prihodkov na delnico
3148.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
161.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
178.61%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
479.81%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
75.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
426.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
3370.76%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
299.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-51.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-85.28%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-85.98%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
104.91%
5-letna rast dividend na delnico
14.82%
3-letna rast dividende na delnico
-0.67%
Rast terjatev
15.80%
Rast zalog
3781.83%
Rast sredstev
22.36%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
824.32%
Rast dolga
15.70%
Rast odhodkov SGA
170.55%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,062,178,129.6, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.53, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.86%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -602.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,062,178,129.6
Kakovost dohodka
0.53
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.86%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-602.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-65.50%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-419.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.14%
Grahamovo število
9.82
Donosnost opredmetenih sredstev
8.36%
Graham Neto Neto
-24.64
Delovni kapital
409,791,999
Vrednost opredmetenih sredstev
120,663,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,274,352,001
Naloženi kapital
14
Povprečne terjatve
107,299,500
Povprečne obveznosti
96,467,500
Povprečne zaloge
154,018,500
Neporavnani dnevi prodaje
35
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
Dnevi zaloge v blagajni
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 44.55, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 44.55, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -9.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 87.72, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
44.55
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
44.55
Razmerje med ceno in prodajo
6.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
87.72
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.15
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.30
Cena Poštena vrednost
44.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
87.72
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-9.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
26.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.95
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
54.75
Donosnost dobička
5.26%
Donosnost prostega denarnega toka
-13.98%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
