Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.563% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.316%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.351%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.124%, je dokaz, da je družba Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.156%. Poleg tega je Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.124% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $44.06, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $43.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza GPW.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 415.28% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (384.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (204.97%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
415.28%
Hitri količnik
384.84%
Denarni količnik
204.97%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GPW.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 42.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.82%, in EBT na EBIT, 133.89%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.62% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
42.34%
Efektivna davčna stopnja
16.35%
Čisti dobiček na EBT
82.82%
EBT na EBIT
133.89%
EBIT na prihodke
31.62%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.15 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 988.58% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
385
Poslovni cikel
36.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
52
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-15
Obrat terjatev
9.89
Obrat obveznosti
7.04
Obrat zalog
194299000.00
Obrat osnovnih sredstev
3.30
Obrat sredstev
0.35
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.49, in prosti denarni tok na delnico, 1.74, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.49
Prosti denarni tok na delnico
1.74
Denarna sredstva na delnico
9.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.50
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.71
Koeficient kratkoročne pokritosti
27.80
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.99
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.99
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.92%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 24.65 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.04%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.92%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.41%
Pokritost obresti
24.65
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.21
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 10.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 24.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
10.60
Čisti prihodek na delnico
3.72
Knjigovodska vrednost na delnico
24.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.30
Lastniški kapital na delnico
24.76
Obrestni dolg na delnico
0.63
Investicijski stroški na delnico
-1.75
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.30%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -2.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, -2.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 7.62%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 7.83%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.30%
Rast bruto dobička
9.99%
Rast EBIT
-2.00%
Rast dobička iz poslovanja
-2.00%
Rast čistega prihodka
7.62%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
7.83%
Rast razredčenega dobička na dobiček
7.83%
Rast dividend na delnico
-1.45%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-32.30%
Rast prostega denarnega toka
-53.27%
10-letna rast prihodkov na delnico
56.80%
5-letna rast prihodkov na delnico
28.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
10.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-16.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-36.73%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
37.68%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-15.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
2.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.77%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.53%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
242.05%
5-letna rast dividend na delnico
22.76%
3-letna rast dividende na delnico
12.55%
Rast terjatev
-43.13%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
6.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.89%
Rast dolga
379.73%
Rast odhodkov SGA
22.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,562,841,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.93, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 25.74%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -50.19%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,562,841,000
Kakovost dohodka
0.93
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
25.74%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-50.19%
Kapitalski stroški v prihodkih
-16.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-227.82%
Grahamovo število
45.50
Donosnost opredmetenih sredstev
16.70%
Graham Neto Neto
5.81
Delovni kapital
379,348,000
Vrednost opredmetenih sredstev
726,166,000
Neto vrednost obratnih sredstev
291,909,000
Povprečne terjatve
62,074,000
Povprečne obveznosti
24,971,000
Povprečne zaloge
265,626,000.5
Neporavnani dnevi prodaje
37
Neporavnane obveznosti v dnevih
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.28, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in prodajo
4.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.28
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.57
Cena Poštena vrednost
1.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.28
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.65
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.72
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.51
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.68
Donosnost dobička
8.75%
Donosnost prostega denarnega toka
4.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
