Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.376% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -1.197%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -1.437%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -2.146%, je dokaz, da je družba Genetic Technologies Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Genetic Technologies Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -2.019%. Poleg tega je Genetic Technologies Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -3.000% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Genetic Technologies Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.11. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Genetic Technologies Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza GTG.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 167.04% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (108.98%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
167.04%
Hitri količnik
141.58%
Denarni količnik
108.98%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti GTG.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -144.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.14%, in EBT na EBIT, 121.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -119.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-144.95%
Efektivna davčna stopnja
0.86%
Čisti dobiček na EBT
99.14%
EBT na EBIT
121.08%
EBIT na prihodke
-119.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.67 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1133.61% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
142
Dnevi neporavnanih zalog
8
Poslovni cikel
40.52
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Obrat terjatev
11.34
Obrat obveznosti
9.08
Obrat zalog
43.85
Obrat osnovnih sredstev
29.46
Obrat sredstev
1.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.06, in prosti denarni tok na delnico, -0.06, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.03, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.53, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.06
Prosti denarni tok na delnico
-0.06
Denarna sredstva na delnico
0.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.53
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.01
Koeficient pokritosti denarnega toka
-17.58
Koeficient kratkoročne pokritosti
-22.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-163.91
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-163.91
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.52%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.72%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -357.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.52%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.72%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.36%
Pokritost obresti
-357.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-17.58
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.10, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.12, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.11, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.10
Čisti prihodek na delnico
-0.12
Knjigovodska vrednost na delnico
0.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.07
Lastniški kapital na delnico
0.11
Obrestni dolg na delnico
0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5536.33%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 2792.02%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.25%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.25%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5536.33%
Rast bruto dobička
2792.02%
Rast EBIT
39.25%
Rast dobička iz poslovanja
39.25%
Rast čistega prihodka
1.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic
7.91%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
7.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
0.06%
Rast prostega denarnega toka
7.63%
10-letna rast prihodkov na delnico
-88.96%
5-letna rast prihodkov na delnico
848.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
7533.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
95.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
69.21%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
69.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
95.82%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
65.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
70.17%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-84.01%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-7.90%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
165.16%
Rast terjatev
125.37%
Rast zalog
417.57%
Rast sredstev
-9.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-29.29%
Rast dolga
219.81%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-77.31%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,026,836.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.83, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.13, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 12.38%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 24.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 0.18%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,026,836.5
Kakovost dohodka
0.83
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.13
Raziskave in razvoj v prihodkih
12.38%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
24.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
0.18%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-2.59%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.45%
Grahamovo število
0.54
Donosnost opredmetenih sredstev
-104.74%
Graham Neto Neto
0.04
Delovni kapital
7,185,750
Vrednost opredmetenih sredstev
7,525,211
Neto vrednost obratnih sredstev
6,804,134
Povprečne terjatve
1,306,570.5
Povprečne obveznosti
995,904
Povprečne zaloge
362,021.5
Neporavnani dnevi prodaje
7
Neporavnane obveznosti v dnevih
71
Dnevi zaloge v blagajni
27
ROIC
-90.25%
ROE
-1.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.36, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -2.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -2.23, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.12
Razmerje med ceno in prodajo
1.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-2.23
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-1.45
Cena Poštena vrednost
3.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-2.23
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-2.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
-1.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1.85
Donosnost dobička
-46.36%
Donosnost prostega denarnega toka
-38.43%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
