Preprosto povedano, KLA Corp ima 134.64 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.596% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.372%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.272%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.175%, je dokaz, da je družba KLA Corp spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz KLA Corp, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.867%. Poleg tega je KLA Corp spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.340% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií KLA Corp podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $663, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $630. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami KLA Corp.
Količniki likvidnosti
Analiza KLA.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 213.70% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (136.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.45%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
213.70%
Hitri količnik
136.46%
Denarni količnik
41.45%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KLA.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 31.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.59% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.41%, in EBT na EBIT, 84.70%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 37.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
31.47%
Efektivna davčna stopnja
13.59%
Čisti dobiček na EBT
86.41%
EBT na EBIT
84.70%
EBIT na prihodke
37.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
136
Dnevi neporavnanih zalog
283
Poslovni cikel
350.90
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
318
Obrat terjatev
5.36
Obrat obveznosti
10.94
Obrat zalog
1.29
Obrat osnovnih sredstev
7.12
Obrat sredstev
0.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 25.01, in prosti denarni tok na delnico, 22.82, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 31.82, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.29 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
25.01
Prosti denarni tok na delnico
22.82
Denarna sredstva na delnico
31.82
Razmerje izplačil
0.29
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.49
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.29
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.21
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.62%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.20 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 66.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 68.80%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.62%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.20
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
66.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
68.80%
Pokritost obresti
11.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.83
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.71%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1.97%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.01%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.94%
Rast bruto dobička
11.71%
Rast EBIT
12.20%
Rast dobička iz poslovanja
12.20%
Rast čistega prihodka
1.97%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.01%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.17%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-7.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-7.47%
Rast dividend na delnico
23.78%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-71.05%
Rast prostega denarnega toka
-70.70%
10-letna rast prihodkov na delnico
339.65%
5-letna rast prihodkov na delnico
191.45%
3-letna rast prihodkov na delnico
103.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
25.06%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-39.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
642.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
373.26%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
212.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-0.16%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.14%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
228.06%
3-letna rast dividende na delnico
57.63%
Rast terjatev
-8.99%
Rast zalog
34.00%
Rast sredstev
11.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
124.80%
Rast dolga
-13.04%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
17.32%
Rast odhodkov SGA
14.69%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 31.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 31.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 10.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 31.35, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 28.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
31.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
31.27
Razmerje med ceno in prodajo
10.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
28.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.54
Mnogokratnik vrednosti podjetja
22.79
Cena Poštena vrednost
31.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
28.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
31.35
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
