Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.520% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.263%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.217%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.206%, je dokaz, da je družba Grand Canyon Education, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Grand Canyon Education, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.308%. Poleg tega je Grand Canyon Education, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.296% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Grand Canyon Education, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $132.63, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $130.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Grand Canyon Education, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza LOPE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 277.56% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (267.25%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (122.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
277.56%
Hitri količnik
267.25%
Denarni količnik
122.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LOPE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.53% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.32% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.68%, in EBT na EBIT, 104.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.53%
Efektivna davčna stopnja
21.32%
Čisti dobiček na EBT
78.68%
EBT na EBIT
104.63%
EBIT na prihodke
26.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 718.01% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
267
Poslovni cikel
50.84
Dnevi neporavnanih obveznosti
23
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
28
Obrat terjatev
7.18
Obrat obveznosti
15.84
Obrat osnovnih sredstev
3.76
Obrat sredstev
0.95
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.02, in prosti denarni tok na delnico, 7.47, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.87, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.02
Prosti denarni tok na delnico
7.47
Denarna sredstva na delnico
9.87
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.73
Koeficient kratkoročne pokritosti
23.43
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.82
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.40%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.17%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 21604.75 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.40%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.17%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.36%
Pokritost obresti
21604.75
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.73
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 32.04, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.94, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12.97, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
32.04
Čisti prihodek na delnico
6.83
Knjigovodska vrednost na delnico
23.94
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12.97
Lastniški kapital na delnico
23.94
Obrestni dolg na delnico
3.31
Investicijski stroški na delnico
-1.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -100.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -101.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 4.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, 4.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-100.00%
Rast bruto dobička
-101.73%
Rast EBIT
4.95%
Rast dobička iz poslovanja
4.95%
Rast čistega prihodka
11.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-6.48%
Rast denarnega toka iz poslovanja
10.34%
Rast prostega denarnega toka
7.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
206.81%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
94.28%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
23.33%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
244.64%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
42.09%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
24.58%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
210.55%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-28.71%
Rast terjatev
-1.73%
Rast sredstev
11.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.64%
Rast dolga
28.20%
Rast odhodkov SGA
1.84%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,912,817,640, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 34.57%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.65%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,912,817,640
Kakovost dohodka
1.19
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
34.57%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.65%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.73%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-142.10%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.37%
Grahamovo število
60.68
Donosnost opredmetenih sredstev
32.91%
Graham Neto Neto
2.35
Delovni kapital
240,489,000
Vrednost opredmetenih sredstev
388,867,000
Neto vrednost obratnih sredstev
103,515,000
Povprečne terjatve
80,164,000
Povprečne obveznosti
18,841,000
Povprečne zaloge
0.5
Neporavnani dnevi prodaje
30
Neporavnane obveznosti v dnevih
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.21, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.79
Razmerje med ceno in prodajo
4.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.55
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.79
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.27
Cena Poštena vrednost
5.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.21
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.07
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.91
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.06
Donosnost dobička
5.18%
Donosnost prostega denarnega toka
5.01%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
