Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.732% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.090%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.075%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.224%, je dokaz, da je družba Medifast, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Medifast, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.343%. Poleg tega je Medifast, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.358% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Medifast, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $27.41, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $25.92. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Medifast, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MED količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 284.48% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (202.66%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (126.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
284.48%
Hitri količnik
202.66%
Denarni količnik
126.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MED omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.70% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.84%, in EBT na EBIT, 107.70%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.70%
Efektivna davčna stopnja
22.16%
Čisti dobiček na EBT
77.84%
EBT na EBIT
107.70%
EBIT na prihodke
9.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.84 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 89781100000.00% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
203
Dnevi neporavnanih zalog
70
Poslovni cikel
70.06
Dnevi neporavnanih obveznosti
108
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-38
Obrat terjatev
897811000.00
Obrat obveznosti
3.38
Obrat zalog
5.21
Obrat osnovnih sredstev
13.70
Obrat sredstev
2.97
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.33, in prosti denarni tok na delnico, 7.76, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 14.34, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.81 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.33
Prosti denarni tok na delnico
7.76
Denarna sredstva na delnico
14.34
Razmerje izplačil
0.81
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.42
Koeficient kratkoročne pokritosti
15.25
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
14.64
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.50
Koeficient izplačila dividend
0.10
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.10 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.48%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 29.74 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.10
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.48%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.88%
Pokritost obresti
29.74
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.42
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.44
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 98.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 18.51, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
98.50
Čisti prihodek na delnico
9.13
Knjigovodska vrednost na delnico
18.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
18.51
Lastniški kapital na delnico
18.51
Obrestni dolg na delnico
2.02
Investicijski stroški na delnico
-0.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -32.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -31.97%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -31.60%, in rast prihodkov iz poslovanja, -31.60%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -30.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -28.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-32.94%
Rast bruto dobička
-31.97%
Rast EBIT
-31.60%
Rast dobička iz poslovanja
-31.60%
Rast čistega prihodka
-30.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-28.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-28.52%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.15%
Rast dividend na delnico
4.86%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-24.11%
Rast prostega denarnega toka
-20.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
280.16%
5-letna rast prihodkov na delnico
134.88%
3-letna rast prihodkov na delnico
24.02%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
341.14%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
166.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
424.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
95.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
102.70%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
38.57%
5-letna rast dividend na delnico
246.06%
3-letna rast dividende na delnico
48.46%
Rast terjatev
872699900.00%
Rast zalog
-54.07%
Rast sredstev
-1.99%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
33.66%
Rast dolga
-15.50%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.22%
Rast odhodkov SGA
-32.04%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 659,194,480, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.49, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.60, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.43%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
659,194,480
Kakovost dohodka
1.49
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.60
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.43%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.39%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.60%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-49.46%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.76%
Grahamovo število
61.68
Donosnost opredmetenih sredstev
32.08%
Graham Neto Neto
6.93
Delovni kapital
131,729,000
Vrednost opredmetenih sredstev
201,481,000
Neto vrednost obratnih sredstev
115,602,000
Povprečne terjatve
4,363,500.5
Povprečne obveznosti
48,930,000
Povprečne zaloge
86,723,500
Neporavnani dnevi prodaje
3
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.09, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.33
Razmerje med ceno in prodajo
0.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.09
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.76
Cena Poštena vrednost
1.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.09
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.61
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.73
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.46
Donosnost dobička
13.59%
Donosnost prostega denarnega toka
19.30%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
