Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.280% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.181%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.159%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.174%, je dokaz, da je družba Medpace Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Medpace Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.597%. Poleg tega je Medpace Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.423% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Medpace Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $403.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $386.42. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Medpace Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MEDP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 77.87% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (71.73%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (42.55%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
77.87%
Hitri količnik
71.73%
Denarni količnik
42.55%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MEDP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.22%, in EBT na EBIT, 102.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.47%
Efektivna davčna stopnja
13.78%
Čisti dobiček na EBT
86.22%
EBT na EBIT
102.18%
EBIT na prihodke
18.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
72
Poslovni cikel
51.91
Dnevi neporavnanih obveznosti
6
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
46
Obrat terjatev
7.03
Obrat obveznosti
57.92
Obrat osnovnih sredstev
7.63
Obrat sredstev
1.09
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16.40, in prosti denarni tok na delnico, 15.35, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 13.20, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16.40
Prosti denarni tok na delnico
15.35
Denarna sredstva na delnico
13.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.24
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.86
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
15.51
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
15.51
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.75%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.61 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 16.86%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.82%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 47.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.75%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.61
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
16.86%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.82%
Pokritost obresti
47.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.24
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.67
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 61.38, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.21, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.19, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -4.53, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
61.38
Čisti prihodek na delnico
9.21
Knjigovodska vrednost na delnico
18.19
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-4.53
Lastniški kapital na delnico
18.19
Obrestni dolg na delnico
14.15
Investicijski stroški na delnico
-1.19
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 29.17%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.26%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 21.53%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
29.17%
Rast bruto dobička
21.29%
Rast EBIT
20.86%
Rast dobička iz poslovanja
20.86%
Rast čistega prihodka
15.26%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.53%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-5.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11.68%
Rast prostega denarnega toka
12.97%
10-letna rast prihodkov na delnico
762.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
209.69%
3-letna rast prihodkov na delnico
136.24%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
451.16%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
220.24%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
94.33%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1320.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
347.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
125.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-19.54%
Rast terjatev
17.76%
Rast sredstev
22.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
52.51%
Rast dolga
-24.75%
Rast odhodkov SGA
22.79%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 9,313,887,660, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.53, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 42.14%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
9,313,887,660
Kakovost dohodka
1.53
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
42.14%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-139.20%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.09%
Grahamovo število
61.39
Donosnost opredmetenih sredstev
29.50%
Graham Neto Neto
-20.46
Delovni kapital
-331,303,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-139,255,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-504,050,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
275,902,000
Povprečne obveznosti
32,469,000
Povprečne zaloge
0.5
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.30, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.33, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.33
Razmerje med ceno in prodajo
6.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
33.14
Cena Poštena vrednost
18.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.33
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.13
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
16.85
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.51
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.49
Donosnost dobička
3.00%
Donosnost prostega denarnega toka
4.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
