Preprosto povedano, Malvern Bancorp, Inc. ima 7.645 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.935% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.775%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.211%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.005%, je dokaz, da je družba Malvern Bancorp, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Malvern Bancorp, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.034%. Poleg tega je Malvern Bancorp, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.019% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Malvern Bancorp, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $15.78, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $15.1. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Malvern Bancorp, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MLVF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 67484.43% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (6780.34%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2524.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
67484.43%
Hitri količnik
6780.34%
Denarni količnik
2524.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MLVF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.92%, in EBT na EBIT, 34.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 77.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.08%
Efektivna davčna stopnja
22.08%
Čisti dobiček na EBT
77.92%
EBT na EBIT
34.97%
EBIT na prihodke
77.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 674.84 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 68 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 25 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 496.21% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
6780
Poslovni cikel
73.56
Dnevi neporavnanih obveznosti
292
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-219
Obrat terjatev
4.96
Obrat obveznosti
1.25
Obrat osnovnih sredstev
5.12
Obrat sredstev
0.02
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.65, in prosti denarni tok na delnico, 1.63, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.49, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.52, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.65
Prosti denarni tok na delnico
1.63
Denarna sredstva na delnico
10.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.52
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
92.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
92.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.33%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.04%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.33%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.33%
Pokritost obresti
2.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.74
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.18, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.92, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.18
Čisti prihodek na delnico
0.92
Knjigovodska vrednost na delnico
19.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.36
Lastniški kapital na delnico
19.36
Obrestni dolg na delnico
14.63
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -0.57%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -15.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 44.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, 44.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 7655.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 7640.98%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-0.57%
Rast bruto dobička
-15.79%
Rast EBIT
44.85%
Rast dobička iz poslovanja
44.85%
Rast čistega prihodka
7655.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
7640.98%
Rast razredčenega dobička na dobiček
7640.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.35%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-60.02%
Rast prostega denarnega toka
-60.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
21.08%
5-letna rast prihodkov na delnico
0.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
0.91%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
17.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-48.97%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-41.82%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
177.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1.61%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-24.77%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.77%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.78%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
21.07%
Rast sredstev
-13.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.65%
Rast dolga
-10.08%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 160,430,726.44, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
160,430,726.44
Kakovost dohodka
0.85
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.35
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.37%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-7.03%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.70%
Grahamovo število
20.01
Donosnost opredmetenih sredstev
0.67%
Graham Neto Neto
-104.65
Delovni kapital
3,709,000
Vrednost opredmetenih sredstev
146,445,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-893,663,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,882,000
Povprečne obveznosti
557,500
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.87, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.87, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.45, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.27, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.87
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.87
Razmerje med ceno in prodajo
5.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.27
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.13
Cena Poštena vrednost
0.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.27
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.45
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.07
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.21
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.19
Donosnost dobička
6.39%
Donosnost prostega denarnega toka
5.35%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
