Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.818%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.346%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba The Community Financial Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Community Financial Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.077%. Poleg tega je The Community Financial Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.015% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Community Financial Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $26.63, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $26.0844. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Community Financial Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza TCFC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 548.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (586.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (29.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
548.21%
Hitri količnik
586.50%
Denarni količnik
29.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TCFC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 46.28% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.67%, in EBT na EBIT, 56.55%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 81.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
46.28%
Efektivna davčna stopnja
25.33%
Čisti dobiček na EBT
74.67%
EBT na EBIT
56.55%
EBIT na prihodke
81.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
586
Obrat terjatev
5.07
Obrat osnovnih sredstev
1.61
Obrat sredstev
0.02
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.83, in prosti denarni tok na delnico, 2.77, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 86.55, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.12 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.37, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.83
Prosti denarni tok na delnico
2.77
Denarna sredstva na delnico
86.55
Razmerje izplačil
0.12
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.37
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.74
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
48.40
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.29
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.44%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 15.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.94%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.72 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.44%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
15.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.94%
Pokritost obresti
2.72
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
12.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14.14, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 33.09, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 31.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14.14
Čisti prihodek na delnico
5.01
Knjigovodska vrednost na delnico
33.09
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
31.06
Lastniški kapital na delnico
33.09
Obrestni dolg na delnico
22.28
Investicijski stroški na delnico
-0.27
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 318,957,341.1, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.25, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
318,957,341.1
Kakovost dohodka
1.25
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.27
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-63.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.09%
Grahamovo število
61.07
Donosnost opredmetenih sredstev
1.18%
Graham Neto Neto
-306.20
Delovni kapital
2,233,572,000
Vrednost opredmetenih sredstev
175,542,000
Neto vrednost obratnih sredstev
89,566,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
6,961,500
Neporavnani dnevi prodaje
38
ROIC
12.40%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.82, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.59, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in prodajo
3.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.59
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.33
Cena Poštena vrednost
0.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.59
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.82
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.21
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.99
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.20
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.00
Donosnost dobička
12.56%
Donosnost prostega denarnega toka
15.03%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
