Preprosto povedano, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna ima 1250 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.248%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.199%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.011%, je dokaz, da je družba Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.129%. Poleg tega je Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.032% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna.
Količniki likvidnosti
Analiza PSZKF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 11.76% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-8.54%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
11.76%
Hitri količnik
-8.54%
Denarni količnik
10.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PSZKF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.90% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.39%, in EBT na EBIT, 124.74%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.77% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.90%
Efektivna davčna stopnja
35.78%
Čisti dobiček na EBT
64.39%
EBT na EBIT
124.74%
EBIT na prihodke
24.77%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.12 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-9
Obrat terjatev
19.67
Obrat osnovnih sredstev
5.20
Obrat sredstev
0.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 26.28, in prosti denarni tok na delnico, 24.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, -20.79, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 1.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
26.28
Prosti denarni tok na delnico
24.87
Denarna sredstva na delnico
-20.79
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
1.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.31
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
18.58
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.56 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.56
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.74%
Pokritost obresti
0.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.31
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
11.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 31.10, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 36.19, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 33.05, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
31.10
Čisti prihodek na delnico
4.40
Knjigovodska vrednost na delnico
36.19
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
33.05
Lastniški kapital na delnico
36.19
Obrestni dolg na delnico
21.00
Investicijski stroški na delnico
-1.41
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 15,355,958,910.44, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.78%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
15,355,958,910.44
Kakovost dohodka
3.01
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.78%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-162.65%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.03%
Grahamovo število
59.87
Donosnost opredmetenih sredstev
1.11%
Graham Neto Neto
-375.14
Delovni kapital
-253,897,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
41,309,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-422,465,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,310,000,000
Povprečne obveznosti
945,500,000
Povprečne zaloge
-4,049,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
13
ROIC
0.09%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.78, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.50, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in prodajo
1.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.50
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.08
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.71
Cena Poštena vrednost
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.50
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.46
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.39
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.93
Donosnost dobička
26.38%
Donosnost prostega denarnega toka
70.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
