Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.256% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.200%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.125%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.122%, je dokaz, da je družba Meritage Homes Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Meritage Homes Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.176%. Poleg tega je Meritage Homes Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.221% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Meritage Homes Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $170.22, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $164.33. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Meritage Homes Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza MTH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 806.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (149.72%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (118.01%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
806.34%
Hitri količnik
149.72%
Denarni količnik
118.01%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MTH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.93%, in EBT na EBIT, 80.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.99% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.09%
Efektivna davčna stopnja
22.07%
Čisti dobiček na EBT
77.93%
EBT na EBIT
80.52%
EBIT na prihodke
19.99%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.06 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2600.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
150
Dnevi neporavnanih zalog
390
Poslovni cikel
404.51
Dnevi neporavnanih obveznosti
24
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
381
Obrat terjatev
26.00
Obrat obveznosti
15.38
Obrat zalog
0.93
Obrat osnovnih sredstev
65.06
Obrat sredstev
0.97
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.62, in prosti denarni tok na delnico, 7.64, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 24.93, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.07 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.62
Prosti denarni tok na delnico
7.64
Denarna sredstva na delnico
24.93
Razmerje izplačil
0.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.30
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.81
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.39
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.22 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 17.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.25%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.22
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
17.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.25%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.30
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 167.61, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 20.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 125.94, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 119.97, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
167.61
Čisti prihodek na delnico
20.17
Knjigovodska vrednost na delnico
125.94
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
119.97
Lastniški kapital na delnico
125.94
Obrestni dolg na delnico
30.48
Investicijski stroški na delnico
-1.04
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -15.75%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.47%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.47%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -25.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -25.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.55%
Rast bruto dobička
-15.75%
Rast EBIT
-1.47%
Rast dobička iz poslovanja
-1.47%
Rast čistega prihodka
-25.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-25.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-25.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.20%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.09%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-12.26%
Rast prostega denarnega toka
-16.10%
10-letna rast prihodkov na delnico
229.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
89.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
40.29%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
506.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
48.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-30.94%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
485.21%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
255.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
79.68%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
440.43%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
193.54%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
102.32%
Rast terjatev
24.16%
Rast zalog
8.33%
Rast sredstev
10.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.01%
Rast dolga
-7.68%
Rast odhodkov SGA
19.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,520,057,800, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.44%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,520,057,800
Kakovost dohodka
0.48
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.44%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-150.75%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.37%
Grahamovo število
239.10
Donosnost opredmetenih sredstev
12.04%
Graham Neto Neto
47.54
Delovni kapital
5,379,235,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,393,316,000
Neto vrednost obratnih sredstev
4,279,620,000
Povprečne terjatve
240,995,500
Povprečne obveznosti
272,458,500
Povprečne zaloge
4,539,777,000
Neporavnani dnevi prodaje
16
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
Dnevi zaloge v blagajni
373
ROIC
17.26%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.39, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.39, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 23.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.00, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.39
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.39
Razmerje med ceno in prodajo
1.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.00
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.76
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.18
Cena Poštena vrednost
1.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.00
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
23.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.38
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.34
Donosnost dobička
11.58%
Donosnost prostega denarnega toka
4.98%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
