Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.624% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.479%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.396%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.126%, je dokaz, da je družba PDC Energy, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PDC Energy, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.250%. Poleg tega je PDC Energy, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.177% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PDC Energy, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $75.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $74.43. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PDC Energy, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PDCE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 49.49% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (43.28%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
49.49%
Hitri količnik
43.28%
Denarni količnik
0.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PDCE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 51.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.66% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.34%, in EBT na EBIT, 106.87%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 47.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
51.14%
Efektivna davčna stopnja
22.66%
Čisti dobiček na EBT
77.34%
EBT na EBIT
106.87%
EBIT na prihodke
47.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
43
Dnevi neporavnanih zalog
22
Poslovni cikel
90.87
Dnevi neporavnanih obveznosti
84
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
7
Obrat terjatev
5.34
Obrat obveznosti
4.33
Obrat zalog
16.25
Obrat osnovnih sredstev
0.35
Obrat sredstev
0.32
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 17.71, in prosti denarni tok na delnico, 5.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.58, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
17.71
Prosti denarni tok na delnico
5.40
Denarna sredstva na delnico
0.12
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.58
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.31
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.97
Koeficient kratkoročne pokritosti
58.64
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.25
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.54%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 25.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.11%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.54%
Pokritost obresti
25.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.97
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 45.33, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 18.76, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 42.01, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 42.01, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
45.33
Čisti prihodek na delnico
18.76
Knjigovodska vrednost na delnico
42.01
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
42.01
Lastniški kapital na delnico
42.01
Obrestni dolg na delnico
14.61
Investicijski stroški na delnico
-22.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 68.33%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 88.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 65.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 65.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 240.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 253.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
68.33%
Rast bruto dobička
88.32%
Rast EBIT
65.62%
Rast dobička iz poslovanja
65.62%
Rast čistega prihodka
240.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
253.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
254.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.97%
Rast dividend na delnico
125.74%
Rast denarnega toka iz poslovanja
79.11%
Rast prostega denarnega toka
-37.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
295.23%
5-letna rast prihodkov na delnico
226.82%
3-letna rast prihodkov na delnico
122.01%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
363.26%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
227.14%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
118.20%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
458.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1068.54%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
2219.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
65.37%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.31%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.19%
Rast terjatev
37.06%
Rast sredstev
49.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
42.27%
Rast dolga
39.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,325,166,080, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.56, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,325,166,080
Kakovost dohodka
1.56
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-78.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-50.41%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-288.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.62%
Grahamovo število
133.16
Donosnost opredmetenih sredstev
22.27%
Graham Neto Neto
-37.64
Delovni kapital
-826,437,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,982,745,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-3,406,265,000
Povprečne terjatve
472,458,000
Povprečne obveznosti
186,148,500
Povprečne zaloge
24,936,000
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
75
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 13.65, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in prodajo
2.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.17
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.37
Cena Poštena vrednost
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
13.65
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.70
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.14
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.64
Donosnost dobička
29.55%
Donosnost prostega denarnega toka
10.08%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
