Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.295% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.216%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.166%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.166%, je dokaz, da je družba PulteGroup, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PulteGroup, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.268%. Poleg tega je PulteGroup, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.267% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PulteGroup, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $114.88, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $110.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PulteGroup, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PHM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 428.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (53.02%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (54.46%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
428.55%
Hitri količnik
53.02%
Denarni količnik
54.46%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PHM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.41% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.59%, in EBT na EBIT, 102.07%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.55% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.00%
Efektivna davčna stopnja
24.41%
Čisti dobiček na EBT
75.59%
EBT na EBIT
102.07%
EBIT na prihodke
21.55%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev -2662.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
53
Dnevi neporavnanih zalog
382
Poslovni cikel
368.70
Dnevi neporavnanih obveznosti
18
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
351
Obrat terjatev
-26.62
Obrat obveznosti
20.14
Obrat zalog
0.95
Obrat osnovnih sredstev
214.84
Obrat sredstev
1.00
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.14, in prosti denarni tok na delnico, 7.71, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.03, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.05 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.14
Prosti denarni tok na delnico
7.71
Denarna sredstva na delnico
11.03
Razmerje izplačil
0.05
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.69
Koeficient kratkoročne pokritosti
881.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.64
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.15
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.23 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.81%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7426.41 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.11%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.23
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.81%
Pokritost obresti
7426.41
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.69
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.53
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 47.21, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 46.64, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.07
Čisti prihodek na delnico
0.02
Knjigovodska vrednost na delnico
47.21
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
46.64
Lastniški kapital na delnico
47.21
Obrestni dolg na delnico
11.62
Investicijski stroški na delnico
-0.42
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.03%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 231.90%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -100.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, -100.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.03%
Rast bruto dobička
231.90%
Rast EBIT
-100.04%
Rast dobička iz poslovanja
-100.04%
Rast čistega prihodka
-0.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
6.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-6.35%
Rast dividend na delnico
5.62%
Rast denarnega toka iz poslovanja
228.63%
Rast prostega denarnega toka
278.65%
10-letna rast prihodkov na delnico
392.51%
5-letna rast prihodkov na delnico
103.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
77.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
334.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
95.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
50.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
72.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
228.28%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
125.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
288.98%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
177.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.96%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
546.41%
5-letna rast dividend na delnico
76.57%
3-letna rast dividende na delnico
33.61%
Rast terjatev
-65.13%
Rast zalog
4.14%
Rast sredstev
8.72%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.45%
Rast dolga
-3.00%
Rast odhodkov SGA
-99.90%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,450,880,760, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.84, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.78%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,450,880,760
Kakovost dohodka
0.84
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.78%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-585.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-114.08%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
306.21%
Grahamovo število
4.00
Donosnost opredmetenih sredstev
0.02%
Graham Neto Neto
12.25
Delovni kapital
13,812,439,000
Vrednost opredmetenih sredstev
10,257,989,000
Neto vrednost obratnih sredstev
9,666,020,000
Povprečne terjatve
456,667,000
Povprečne obveznosti
592,493,500
Povprečne zaloge
11,560,693,500
Neporavnani dnevi prodaje
5475
Neporavnane obveznosti v dnevih
14354
Dnevi zaloge v blagajni
273513
ROIC
2.58%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.30, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.30, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.07, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.30
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.30
Razmerje med ceno in prodajo
1.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.59
Cena Poštena vrednost
2.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.07
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
1489.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
-17865.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.68
Donosnost dobička
0.01%
Donosnost prostega denarnega toka
9.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
