Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.213%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.147%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba Banco Santander, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Banco Santander, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.120%. Poleg tega je Banco Santander, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.010% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Banco Santander, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.73. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Banco Santander, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza SAN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 251.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (281.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (218.17%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
251.61%
Hitri količnik
281.26%
Denarni količnik
218.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SAN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.96% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.47%, in EBT na EBIT, 103.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.35% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.08%
Efektivna davčna stopnja
27.96%
Čisti dobiček na EBT
66.47%
EBT na EBIT
103.41%
EBIT na prihodke
21.35%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 838.76% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
281
Obrat terjatev
8.39
Obrat osnovnih sredstev
5.81
Obrat sredstev
0.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.31, in prosti denarni tok na delnico, 0.31, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 23.75, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.31
Prosti denarni tok na delnico
0.31
Denarna sredstva na delnico
23.75
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 24.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.62 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 82.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 82.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.96 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
24.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.62
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
82.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
82.22%
Pokritost obresti
0.96
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
18.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.68, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.90, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 90.44, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.68
Čisti prihodek na delnico
0.68
Knjigovodska vrednost na delnico
5.90
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
90.44
Lastniški kapital na delnico
5.90
Obrestni dolg na delnico
27.79
Investicijski stroški na delnico
-0.84
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.92%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -67.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, -67.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.31%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 20.37%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.92%
Rast bruto dobička
9.92%
Rast EBIT
-67.27%
Rast dobička iz poslovanja
-67.27%
Rast čistega prihodka
15.31%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
20.37%
Rast razredčenega dobička na dobiček
20.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.88%
Rast dividend na delnico
27.46%
Rast denarnega toka iz poslovanja
190.77%
Rast prostega denarnega toka
296.77%
10-letna rast prihodkov na delnico
-11.15%
5-letna rast prihodkov na delnico
24.91%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
262.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2357.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
30.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
78.67%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
47.78%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
253.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-4.71%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.07%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.40%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
94.84%
5-letna rast dividend na delnico
-24.44%
Rast terjatev
15.47%
Rast zalog
-2.88%
Rast sredstev
3.60%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.57%
Rast dolga
9.05%
Rast odhodkov SGA
9.24%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 38,259,864,068.729, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 7.27, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
38,259,864,068.729
Kakovost dohodka
7.27
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.37
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-22.89%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-428.49%
Grahamovo število
9.54
Donosnost opredmetenih sredstev
0.62%
Graham Neto Neto
-5.21
Delovni kapital
-403,853,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,462,526,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
102,175,000,000
Naloženi kapital
4
Povprečne terjatve
9,911,500,000
Povprečne obveznosti
2,540,000,000
Povprečne zaloge
-362,344,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
65
ROIC
2.35%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.19, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.19, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in prodajo
0.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.19
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-5.49
Cena Poštena vrednost
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.19
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.19
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.47
Donosnost dobička
18.29%
Donosnost prostega denarnega toka
110.48%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
