GENERALNI DIREKTOR:Mr. Walter William Bettinger II
Zaposleni s polnim delovnim časom:32600
Mesto:Westlake
Naslov:3000 Schwab Way
IPO:1987-09-22
CIK:0000316709
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.602% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.177%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.239%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba The Charles Schwab Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Charles Schwab Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.122%. Poleg tega je The Charles Schwab Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.008% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Charles Schwab Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $75.37, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $73.45. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Charles Schwab Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza SCHW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 180.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (180.68%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (180.68%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
180.68%
Hitri količnik
180.68%
Denarni količnik
180.68%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SCHW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.44% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.56%, in EBT na EBIT, 169.68%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.73% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.08%
Efektivna davčna stopnja
20.44%
Čisti dobiček na EBT
79.56%
EBT na EBIT
169.68%
EBIT na prihodke
17.73%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.81 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
181
Obrat sredstev
0.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.97, in prosti denarni tok na delnico, 1.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 17.42, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.35 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.97
Prosti denarni tok na delnico
1.67
Denarna sredstva na delnico
17.42
Razmerje izplačil
0.35
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.64
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.60
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.88%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.54 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 35.07%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.07%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.88%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.54
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
35.07%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.07%
Pokritost obresti
1.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
11.06
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 10.33, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.78, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.46, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.37, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
10.33
Čisti prihodek na delnico
2.78
Knjigovodska vrednost na delnico
22.46
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.37
Lastniški kapital na delnico
22.46
Obrestni dolg na delnico
34.06
Investicijski stroški na delnico
-0.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -28.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -15.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, -15.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -29.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -27.56%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.27%
Rast bruto dobička
-28.04%
Rast EBIT
-15.14%
Rast dobička iz poslovanja
-15.14%
Rast čistega prihodka
-29.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-27.56%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-27.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.33%
Rast dividend na delnico
11.47%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-302.82%
Rast prostega denarnega toka
-548.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
144.21%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
26.23%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-277.49%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-124.75%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-147.70%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
233.30%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
6.78%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
20.33%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
177.96%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.44%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-42.76%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
335.72%
5-letna rast dividend na delnico
113.73%
3-letna rast dividende na delnico
39.31%
Rast terjatev
3.27%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-10.19%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.62%
Rast dolga
58.33%
Rast odhodkov SGA
5.62%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 142,127,200,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.82, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.08%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 16.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
142,127,200,000
Kakovost dohodka
-0.82
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.34
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.08%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
16.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.72%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-52.32%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.70%
Grahamovo število
37.46
Donosnost opredmetenih sredstev
1.07%
Graham Neto Neto
-181.93
Delovni kapital
137,287,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
20,747,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-310,752,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
72,404,500,000
Povprečne obveznosti
91,112,000,000
Povprečne zaloge
71,340,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
1426
Neporavnane obveznosti v dnevih
5008
ROIC
7.36%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.64, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 43.94, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 38.35, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in prodajo
6.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
38.35
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.95
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.47
Cena Poštena vrednost
3.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
38.35
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
43.94
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.39
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-34.07
Donosnost dobička
4.04%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.88%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
