Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.304%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.145%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.094%, je dokaz, da je družba Solid Försäkringsaktiebolag (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Solid Försäkringsaktiebolag (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.379%. Poleg tega je Solid Försäkringsaktiebolag (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.205% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Solid Försäkringsaktiebolag (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $68.9, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $68.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Solid Försäkringsaktiebolag (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza SFAB.ST količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 852.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (367.43%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (367.43%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
852.80%
Hitri količnik
367.43%
Denarni količnik
367.43%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SFAB.ST omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.25%, in EBT na EBIT, 63.31%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.41% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.25%
Efektivna davčna stopnja
24.75%
Čisti dobiček na EBT
75.25%
EBT na EBIT
63.31%
EBIT na prihodke
30.41%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
367
Obrat sredstev
0.65
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.67, in prosti denarni tok na delnico, 5.17, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 14.66, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.67
Prosti denarni tok na delnico
5.17
Denarna sredstva na delnico
14.66
Razmerje izplačil
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
8.13
Koeficient izplačila dividend
0.05
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 61.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.67, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 24.10, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 48.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
61.15
Čisti prihodek na delnico
8.67
Knjigovodska vrednost na delnico
24.10
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
48.68
Lastniški kapital na delnico
24.10
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.60%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 337.30%, in rast prihodkov iz poslovanja, 337.30%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 56.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.63%
Rast bruto dobička
4.60%
Rast EBIT
337.30%
Rast dobička iz poslovanja
337.30%
Rast čistega prihodka
49.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
56.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
56.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-4.46%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-38.65%
Rast prostega denarnega toka
-43.55%
10-letna rast prihodkov na delnico
45.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
45.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
30.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-12.19%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-20.74%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1109.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1109.73%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
299.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
654.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
654.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
134.31%
Rast sredstev
0.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.93%
Rast odhodkov SGA
12.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 861,428,778.6, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.08%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.10%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
861,428,778.6
Kakovost dohodka
0.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.08%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.10%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.79%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-133.71%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.08%
Grahamovo število
68.57
Donosnost opredmetenih sredstev
9.30%
Graham Neto Neto
-26.00
Delovni kapital
229,594,000
Vrednost opredmetenih sredstev
928,311,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-374,780,000
Povprečne obveznosti
177,806,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.81, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.81, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.03, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.81
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.81
Razmerje med ceno in prodajo
1.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.16
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.67
Mnogokratnik vrednosti podjetja
48.51
Cena Poštena vrednost
2.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.03
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.64
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
125.44
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.60
Donosnost dobička
13.61%
Donosnost prostega denarnega toka
8.58%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
