Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.860% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.248%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.200%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba AMERISAFE, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz AMERISAFE, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.194%. Poleg tega je AMERISAFE, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.134% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií AMERISAFE, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $46.87, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $45.51. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami AMERISAFE, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza AMSF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 56.81% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (80.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (6.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
56.81%
Hitri količnik
80.30%
Denarni količnik
6.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AMSF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.45% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.55%, in EBT na EBIT, 100.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.79% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.79%
Efektivna davčna stopnja
19.45%
Čisti dobiček na EBT
80.55%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na prihodke
24.79%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.57 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
80
Dnevi neporavnanih zalog
-4011
Poslovni cikel
-3680.76
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-3681
Obrat terjatev
1.10
Obrat zalog
-0.09
Obrat osnovnih sredstev
45.65
Obrat sredstev
0.28
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.25, in prosti denarni tok na delnico, 1.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.17, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.52 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.25
Prosti denarni tok na delnico
1.18
Denarna sredstva na delnico
8.17
Razmerje izplačil
1.52
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.25
Koeficient izplačila dividend
0.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.24, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.27, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -22.00, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.03
Čisti prihodek na delnico
3.24
Knjigovodska vrednost na delnico
15.27
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-22.00
Lastniški kapital na delnico
15.27
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.71%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 14.39%, in rast prihodkov iz poslovanja, 14.39%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.70%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.11%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.15%
Rast bruto dobička
25.71%
Rast EBIT
14.39%
Rast dobička iz poslovanja
14.39%
Rast čistega prihodka
11.70%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.11%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.50%
Rast dividend na delnico
-6.68%
Rast denarnega toka iz poslovanja
5.85%
Rast prostega denarnega toka
12.20%
10-letna rast prihodkov na delnico
-17.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
-18.50%
3-letna rast prihodkov na delnico
-8.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-77.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-69.54%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-52.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
36.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-13.02%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-27.76%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-32.68%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-28.41%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-32.87%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1414.82%
5-letna rast dividend na delnico
10.78%
3-letna rast dividende na delnico
5.87%
Rast terjatev
10.30%
Rast zalog
-497.97%
Rast sredstev
-3.16%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.46%
Rast dolga
-20.54%
Rast odhodkov SGA
3.20%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 857,378,962.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 67.92%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.85%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
857,378,962.4
Kakovost dohodka
0.48
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
67.92%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.85%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.18%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.75%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.51%
Grahamovo število
33.38
Donosnost opredmetenih sredstev
15.75%
Graham Neto Neto
-20.42
Delovni kapital
84,594,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-421,318,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-187,018,000
Povprečne terjatve
260,134,500
Povprečne obveznosti
19,029,000
Povprečne zaloge
-101,677,500
Neporavnani dnevi prodaje
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.01, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.01, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 40.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 37.98, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.01
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.01
Razmerje med ceno in prodajo
2.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
37.98
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.65
Cena Poštena vrednost
3.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
37.98
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
40.13
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.79
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.88
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.73
Donosnost dobička
6.93%
Donosnost prostega denarnega toka
3.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
