Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.027%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.032%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.050%, je dokaz, da je družba Trisura Group Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Trisura Group Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.148%. Poleg tega je Trisura Group Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Trisura Group Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $42.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $41.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Trisura Group Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza TSU.TO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti -33.77% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-33.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (-33.17%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
-33.77%
Hitri količnik
-33.17%
Denarni količnik
-33.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TSU.TO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.35% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.44%, in EBT na EBIT, 159.65%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.72% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.35%
Efektivna davčna stopnja
25.56%
Čisti dobiček na EBT
74.44%
EBT na EBIT
159.65%
EBIT na prihodke
2.72%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom -0.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-33
Obrat osnovnih sredstev
98.48
Obrat sredstev
1.54
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.03, in prosti denarni tok na delnico, 9.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 13.37, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.03
Prosti denarni tok na delnico
9.01
Denarna sredstva na delnico
13.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.73
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
402.01
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
402.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.19%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.17%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 10.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 41.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.19%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.17%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
10.17%
Pokritost obresti
41.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.73
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 61.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.44, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.31, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.22, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
61.01
Čisti prihodek na delnico
1.44
Knjigovodska vrednost na delnico
13.31
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.22
Lastniški kapital na delnico
13.31
Obrestni dolg na delnico
1.66
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 439.60%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 439.60%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 157.98%, in rast prihodkov iz poslovanja, 157.98%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 140.84%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 125.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
439.60%
Rast bruto dobička
439.60%
Rast EBIT
157.98%
Rast dobička iz poslovanja
157.98%
Rast čistega prihodka
140.84%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
125.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
125.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic
7.17%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
70.88%
Rast prostega denarnega toka
72.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
1380.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
1261.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
948.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1535.52%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
623.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
158.93%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1032.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
341.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
72.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
336.70%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
171.34%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.80%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-94.22%
Rast zalog
-46.94%
Rast sredstev
-63.09%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.59%
Rast dolga
-2.36%
Rast odhodkov SGA
-98.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,062,660,452, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.27%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.28%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,062,660,452
Kakovost dohodka
3.85
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.27%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.28%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-42.99%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
20.76
Donosnost opredmetenih sredstev
4.25%
Graham Neto Neto
-13.95
Delovni kapital
2,596,898,000
Vrednost opredmetenih sredstev
615,095,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-326,528,000
Povprečne terjatve
246,427,000
Povprečne obveznosti
318,114,500
Povprečne zaloge
-536,478,000
Neporavnani dnevi prodaje
3
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.23, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.23, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.77, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.99, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.98, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.23
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.23
Razmerje med ceno in prodajo
0.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.98
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
46.17
Cena Poštena vrednost
3.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.98
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.99
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.55
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
639.77
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.12
Donosnost dobička
4.23%
Donosnost prostega denarnega toka
16.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
