Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.837% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.520%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.621%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.063%, je dokaz, da je družba Assured Guaranty Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Assured Guaranty Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.140%. Poleg tega je Assured Guaranty Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.053% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Assured Guaranty Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $77.99, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $76.09. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Assured Guaranty Ltd..
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AGO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 52.35% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -13.14% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 118.55%, in EBT na EBIT, 100.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 52.02% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
52.35%
Efektivna davčna stopnja
-13.14%
Čisti dobiček na EBT
118.55%
EBT na EBIT
100.62%
EBIT na prihodke
52.02%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.29, in prosti denarni tok na delnico, 1.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 106.57, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.29
Prosti denarni tok na delnico
1.29
Denarna sredstva na delnico
106.57
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.04
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.10
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 13.93%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 23.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 23.14%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
13.93%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
23.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
23.14%
Pokritost obresti
6.99
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.16
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 17.38, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 12.65, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 97.83, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 185.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
17.38
Čisti prihodek na delnico
12.65
Knjigovodska vrednost na delnico
97.83
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
185.60
Lastniški kapital na delnico
97.83
Obrestni dolg na delnico
30.82
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 48.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 54.35%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 218.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, 218.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 495.97%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 540.31%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
48.39%
Rast bruto dobička
54.35%
Rast EBIT
218.23%
Rast dobička iz poslovanja
218.23%
Rast čistega prihodka
495.97%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
540.31%
Rast razredčenega dobička na dobiček
540.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-7.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-6.73%
Rast dividend na delnico
12.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
118.60%
Rast prostega denarnega toka
118.79%
10-letna rast prihodkov na delnico
156.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
93.50%
3-letna rast prihodkov na delnico
37.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
503.68%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
87.95%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
179.12%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
192.23%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
167.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
198.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
256.88%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.16%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.91%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
185.44%
5-letna rast dividend na delnico
77.74%
3-letna rast dividende na delnico
42.16%
Rast terjatev
13.57%
Rast zalog
-100.89%
Rast sredstev
-25.55%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.51%
Rast dolga
1.13%
Rast odhodkov SGA
-2.71%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,967,072,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,967,072,000
Kakovost dohodka
0.61
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.25
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.55%
Grahamovo število
166.89
Donosnost opredmetenih sredstev
5.90%
Graham Neto Neto
81.50
Delovni kapital
7,487,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
10,839,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,178,000,000
Povprečne terjatve
1,660,500,000
Povprečne obveznosti
500,000
Povprečne zaloge
-4,397,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
635
Dnevi zaloge v blagajni
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.59, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 59.23, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 62.13, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in prodajo
3.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
62.13
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.16
Cena Poštena vrednost
0.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
62.13
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
59.23
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.88
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.94
Donosnost dobička
16.91%
Donosnost prostega denarnega toka
10.55%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
