Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.236% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.008%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.005%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.009%, je dokaz, da je družba Shop Apotheke Europe N.V. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shop Apotheke Europe N.V., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.019%. Poleg tega je Shop Apotheke Europe N.V. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shop Apotheke Europe N.V. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $47.65, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $47.65. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shop Apotheke Europe N.V..
Količniki likvidnosti
Analiza SHPPF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 221.11% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (141.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (43.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
221.11%
Hitri količnik
141.56%
Denarni količnik
43.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SHPPF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -0.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.59%, in EBT na EBIT, 79.48%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -0.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-0.62%
Efektivna davčna stopnja
21.84%
Čisti dobiček na EBT
78.59%
EBT na EBIT
79.48%
EBIT na prihodke
-0.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.21 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
142
Dnevi neporavnanih zalog
32
Poslovni cikel
50.91
Dnevi neporavnanih obveznosti
39
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
12
Obrat terjatev
19.69
Obrat obveznosti
9.46
Obrat zalog
11.28
Obrat osnovnih sredstev
23.65
Obrat sredstev
1.96
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.11, in prosti denarni tok na delnico, -0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.03, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.11
Prosti denarni tok na delnico
-0.01
Denarna sredstva na delnico
12.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.01
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.99
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.99
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 24.03%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.47 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 31.31%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 32.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1.84 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
24.03%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.47
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
31.31%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
32.10%
Pokritost obresti
-1.84
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.97
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 93.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.63, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.13, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
93.50
Čisti prihodek na delnico
-0.63
Knjigovodska vrednost na delnico
27.13
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.43
Lastniški kapital na delnico
27.13
Obrestni dolg na delnico
13.14
Investicijski stroški na delnico
-1.99
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 49.35%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 75.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, 75.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 84.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 85.42%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
49.35%
Rast bruto dobička
32.73%
Rast EBIT
75.00%
Rast dobička iz poslovanja
75.00%
Rast čistega prihodka
84.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
85.42%
Rast razredčenega dobička na dobiček
85.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.97%
Rast denarnega toka iz poslovanja
311.10%
Rast prostega denarnega toka
128.12%
10-letna rast prihodkov na delnico
1433.69%
5-letna rast prihodkov na delnico
108.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
38.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
783.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
364.92%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
158.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.52%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
77.57%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
46.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1260.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.73%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-8.24%
Rast terjatev
214.05%
Rast zalog
36.18%
Rast sredstev
40.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
37.58%
Rast dolga
-4.06%
Rast odhodkov SGA
9.50%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 990,414,596.791, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -3.55, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 41.91%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -62.19%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
990,414,596.791
Kakovost dohodka
-3.55
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
41.91%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-62.19%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.72%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.50%
Grahamovo število
19.55
Donosnost opredmetenih sredstev
-2.03%
Graham Neto Neto
-4.93
Delovni kapital
275,794,000
Vrednost opredmetenih sredstev
123,655,000
Neto vrednost obratnih sredstev
29,684,000
Povprečne terjatve
90,727,298.5
Povprečne obveznosti
110,470,000
Povprečne zaloge
117,747,000
Neporavnani dnevi prodaje
28
Neporavnane obveznosti v dnevih
41
Dnevi zaloge v blagajni
36
ROIC
-1.82%
ROE
-0.02%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.85, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.85, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.38, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -10573.98, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 65.06, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.85
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.85
Razmerje med ceno in prodajo
1.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
65.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
45.24
Cena Poštena vrednost
4.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
65.06
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-10573.98
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.23
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.12
Donosnost dobička
-1.45%
Donosnost prostega denarnega toka
2.80%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
