Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.301% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.036%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.022%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.048%, je dokaz, da je družba Welcia Holdings Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Welcia Holdings Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.115%. Poleg tega je Welcia Holdings Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.131% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Welcia Holdings Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $21.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $21.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Welcia Holdings Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza WLCGF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 116.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (42.33%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (13.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
116.68%
Hitri količnik
42.33%
Denarni količnik
13.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WLCGF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.70% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.58%, in EBT na EBIT, 93.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.55% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.31%
Efektivna davčna stopnja
34.70%
Čisti dobiček na EBT
65.58%
EBT na EBIT
93.29%
EBIT na prihodke
3.55%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.17 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
42
Dnevi neporavnanih zalog
59
Poslovni cikel
77.75
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
9
Obrat terjatev
19.27
Obrat obveznosti
5.32
Obrat zalog
6.21
Obrat osnovnih sredstev
6.63
Obrat sredstev
2.21
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 150.04, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
150.04
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.33%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 17.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 59.80 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.17%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.33%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
17.55%
Pokritost obresti
59.80
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5883.10, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 127.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1148.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 992.82, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5883.10
Čisti prihodek na delnico
127.83
Knjigovodska vrednost na delnico
1148.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
992.82
Lastniški kapital na delnico
1148.81
Obrestni dolg na delnico
248.04
Investicijski stroški na delnico
-88.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.82%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 6.08%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.08%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.53%
Rast bruto dobička
8.82%
Rast EBIT
6.08%
Rast dobička iz poslovanja
6.08%
Rast čistega prihodka
2.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.28%
Rast dividend na delnico
3.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
271.56%
Rast prostega denarnega toka
1131.72%
10-letna rast prihodkov na delnico
386.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
227.91%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.68%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
181.40%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
234.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-14.12%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
400.83%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
213.72%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
18.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
563.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
246.95%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.40%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
898.83%
5-letna rast dividend na delnico
286.47%
3-letna rast dividende na delnico
40.96%
Rast terjatev
9.19%
Rast zalog
10.84%
Rast sredstev
16.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.64%
Rast dolga
37.69%
Rast odhodkov SGA
-31.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 595,241,360,105.227, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.76, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -39.45%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
595,241,360,105.227
Kakovost dohodka
1.76
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.45%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-75.26%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.01%
Grahamovo število
1817.75
Donosnost opredmetenih sredstev
5.16%
Graham Neto Neto
-775.98
Delovni kapital
37,120,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
205,436,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-47,888,000,000
Povprečne terjatve
58,716,000,000
Povprečne obveznosti
156,523,500,000
Povprečne zaloge
132,963,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
19
Neporavnane obveznosti v dnevih
67
Dnevi zaloge v blagajni
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.22
Razmerje med ceno in prodajo
0.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.03
Cena Poštena vrednost
2.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.49
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.80
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.79
Donosnost dobička
4.87%
Donosnost prostega denarnega toka
5.19%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
