Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.304% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.048%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.027%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.050%, je dokaz, da je družba Tsuruha Holdings Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tsuruha Holdings Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.097%. Poleg tega je Tsuruha Holdings Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.131% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tsuruha Holdings Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $76.12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $76.12. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tsuruha Holdings Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza TSUSF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 152.65% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (56.12%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (29.43%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
152.65%
Hitri količnik
56.12%
Denarni količnik
29.43%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TSUSF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 59.82%, in EBT na EBIT, 94.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.75% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.47%
Efektivna davčna stopnja
34.34%
Čisti dobiček na EBT
59.82%
EBT na EBIT
94.15%
EBIT na prihodke
4.75%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.53 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
56
Dnevi neporavnanih zalog
76
Poslovni cikel
93.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
59
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
34
Obrat terjatev
21.76
Obrat obveznosti
6.18
Obrat zalog
4.78
Obrat osnovnih sredstev
7.96
Obrat sredstev
1.87
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1055.53, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
1055.53
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.66%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.12%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 29.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.66%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.12%
Pokritost obresti
29.54
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.92
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19967.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 519.88, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5729.16, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5539.57, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19967.07
Čisti prihodek na delnico
519.88
Knjigovodska vrednost na delnico
5729.16
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5539.57
Lastniški kapital na delnico
5729.16
Obrestni dolg na delnico
1156.02
Investicijski stroški na delnico
-549.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 18.09%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.94%
Rast bruto dobička
8.06%
Rast EBIT
12.33%
Rast dobička iz poslovanja
12.33%
Rast čistega prihodka
18.09%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.03%
Rast dividend na delnico
19.77%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-97.76%
Rast prostega denarnega toka
-302.61%
10-letna rast prihodkov na delnico
175.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
42.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
14.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-94.45%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-97.07%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-98.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
82.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
0.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-9.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
160.58%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.63%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.93%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
256.63%
5-letna rast dividend na delnico
28.33%
3-letna rast dividende na delnico
34.24%
Rast terjatev
-10.62%
Rast zalog
6.27%
Rast sredstev
-4.01%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.85%
Rast dolga
-1.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 494,998,808,298.08, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -3319.15%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
494,998,808,298.08
Kakovost dohodka
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-3319.15%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.75%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-161.20%
Grahamovo število
8186.34
Donosnost opredmetenih sredstev
5.00%
Graham Neto Neto
-2534.73
Delovni kapital
110,973,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
269,134,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
49,601,000,000
Povprečne terjatve
46,545,000,000
Povprečne obveznosti
131,918,500,000
Povprečne zaloge
136,588,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
17
Neporavnane obveznosti v dnevih
58
Dnevi zaloge v blagajni
76
ROIC
9.01%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.57, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in prodajo
0.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.70
Cena Poštena vrednost
2.03
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.51
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
615.67
Donosnost dobička
4.86%
Donosnost prostega denarnega toka
-4.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
