Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.481%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.206%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.003%, je dokaz, da je družba Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.062%. Poleg tega je Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.007% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.46, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.33. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SMFG količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1604.30% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1604.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1598.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1604.30%
Hitri količnik
1604.30%
Denarni količnik
1598.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SMFG omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.46% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.22%, in EBT na EBIT, 59.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 48.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.46%
Efektivna davčna stopnja
27.21%
Čisti dobiček na EBT
72.22%
EBT na EBIT
59.13%
EBIT na prihodke
48.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 16.04 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 16 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 16 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1544.77% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1604
Obrat terjatev
15.45
Obrat osnovnih sredstev
2.78
Obrat sredstev
0.01
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 57606.79, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
57606.79
Koeficient izplačila dividend
0.21
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.54%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.39 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 67.16%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 70.53%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.49 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.54%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.39
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
67.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
70.53%
Pokritost obresti
0.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
20.74
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2773.75, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 590.46, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 9292.12, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8714.48, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2773.75
Čisti prihodek na delnico
590.46
Knjigovodska vrednost na delnico
9292.12
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8714.48
Lastniški kapital na delnico
9292.12
Obrestni dolg na delnico
23040.34
Investicijski stroški na delnico
-219.18
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.59%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 142.08%, in rast prihodkov iz poslovanja, 142.08%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 14.04%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 14.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.59%
Rast bruto dobička
10.59%
Rast EBIT
142.08%
Rast dobička iz poslovanja
142.08%
Rast čistega prihodka
14.04%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
14.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
14.55%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.44%
Rast dividend na delnico
10.53%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-481.46%
Rast prostega denarnega toka
-592.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
-1.88%
5-letna rast prihodkov na delnico
-18.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-6497.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-165.21%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-183.81%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
0.72%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
13.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
15.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
98.31%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.17%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
121.39%
5-letna rast dividend na delnico
42.61%
3-letna rast dividende na delnico
18.81%
Rast terjatev
-1.01%
Rast sredstev
4.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.27%
Rast dolga
-8.53%
Rast odhodkov SGA
19.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -45,076,806,126,167.36, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -5.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.33%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 5.07%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-45,076,806,126,167.36
Kakovost dohodka
-5.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.52
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.33%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
5.07%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.90%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-111.65%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
11110.76
Donosnost opredmetenih sredstev
0.30%
Graham Neto Neto
-177350.43
Delovni kapital
71,221,251,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
11,893,256,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-181,497,198,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
227,455,000,000
Povprečne zaloge
-60,488,774,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
22
ROIC
5.56%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.17, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.17, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.17
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.17
Razmerje med ceno in prodajo
2.88
Mnogokratnik vrednosti podjetja
28.32
Cena Poštena vrednost
0.17
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
-11.91
Vrednost podjetja nad EBITDA
-13.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.65
Donosnost dobička
55.41%
Donosnost prostega denarnega toka
-425.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
