Preprosto povedano, Sompo Holdings, Inc. ima 1989.254 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.065%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.081%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.026%, je dokaz, da je družba Sompo Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sompo Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.166%. Poleg tega je Sompo Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.026% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sompo Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.71. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sompo Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SMPNY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 51.30% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (53.65%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (51.30%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
51.30%
Hitri količnik
53.65%
Denarni količnik
51.30%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SMPNY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.57% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.34%, in EBT na EBIT, 161.69%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.54% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.57%
Efektivna davčna stopnja
23.07%
Čisti dobiček na EBT
76.34%
EBT na EBIT
161.69%
EBIT na prihodke
6.54%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
54
Obrat osnovnih sredstev
12.61
Obrat sredstev
0.32
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 150.33, in prosti denarni tok na delnico, 150.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1482.65, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
150.33
Prosti denarni tok na delnico
150.33
Denarna sredstva na delnico
1482.65
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.22
Koeficient izplačila dividend
0.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 21.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.15%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 21.74 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
21.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.15%
Pokritost obresti
21.74
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4446.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 90.21, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1835.24, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13165.34, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4446.86
Čisti prihodek na delnico
90.21
Knjigovodska vrednost na delnico
1835.24
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13165.34
Lastniški kapital na delnico
1835.24
Obrestni dolg na delnico
1200.34
Investicijski stroški na delnico
-23.89
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.82%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1739.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1739.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 57.80%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 62.11%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.82%
Rast bruto dobička
8.82%
Rast EBIT
1739.44%
Rast dobička iz poslovanja
1739.44%
Rast čistega prihodka
57.80%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
62.11%
Rast razredčenega dobička na dobiček
62.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.66%
Rast dividend na delnico
25.96%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-4.18%
Rast prostega denarnega toka
-3.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
22.76%
3-letna rast prihodkov na delnico
22.86%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2288.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
169.91%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
715.83%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
512.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
78.27%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
96.56%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
88.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.07%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
146.25%
5-letna rast dividend na delnico
85.71%
3-letna rast dividende na delnico
62.83%
Rast sredstev
5.10%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.23%
Rast dolga
1.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 257,460,585,161.72, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.64, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.38%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
257,460,585,161.72
Kakovost dohodka
3.64
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.38%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-29.49%
Grahamovo število
1930.06
Donosnost opredmetenih sredstev
0.65%
Graham Neto Neto
792.00
Delovni kapital
-1,723,617,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,302,979,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
632,507,000,000
Naloženi kapital
1
ROIC
0.98%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.60, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.60, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.64, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.27, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.60
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.60
Razmerje med ceno in prodajo
0.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.27
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.20
Cena Poštena vrednost
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.27
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.27
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.48
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.12
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.57
Donosnost dobička
10.18%
Donosnost prostega denarnega toka
47.46%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
