Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.469% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.206%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.155%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.125%, je dokaz, da je družba Simpson Manufacturing Co., Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Simpson Manufacturing Co., Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.205%. Poleg tega je Simpson Manufacturing Co., Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.192% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Simpson Manufacturing Co., Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $181.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $172.57. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Simpson Manufacturing Co., Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SSD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 377.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (202.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (104.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
377.01%
Hitri količnik
202.17%
Denarni količnik
104.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SSD omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.71% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.37% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.63%, in EBT na EBIT, 100.51%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.71%
Efektivna davčna stopnja
25.37%
Čisti dobiček na EBT
74.63%
EBT na EBIT
100.51%
EBIT na prihodke
20.60%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.77 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 643.52% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
202
Dnevi neporavnanih zalog
173
Poslovni cikel
229.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
197
Obrat terjatev
6.44
Obrat obveznosti
11.40
Obrat zalog
2.11
Obrat osnovnih sredstev
4.39
Obrat sredstev
0.81
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.45, in prosti denarni tok na delnico, 7.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.71, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.10 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.45
Prosti denarni tok na delnico
7.87
Denarna sredstva na delnico
8.71
Razmerje izplačil
0.10
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.75
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.93
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.05
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.08
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 17.49%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.62%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 79.57 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
17.49%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.62%
Pokritost obresti
79.57
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.93
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.58
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 51.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 39.43, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
51.97
Čisti prihodek na delnico
8.31
Knjigovodska vrednost na delnico
39.43
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.06
Lastniški kapital na delnico
39.43
Obrestni dolg na delnico
11.89
Investicijski stroški na delnico
-2.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.89%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.50%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.50%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5.99%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.62%
Rast bruto dobička
10.89%
Rast EBIT
3.50%
Rast dobička iz poslovanja
3.50%
Rast čistega prihodka
5.99%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
6.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.49%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
-100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
257.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
122.62%
3-letna rast prihodkov na delnico
79.15%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
691.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
196.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
94.23%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
34.84%
Rast odhodkov SGA
18.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,555,299,040, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.12, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.16%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 32.09%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -20.80%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,555,299,040
Kakovost dohodka
1.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.12
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.16%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
32.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-20.80%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.01%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-118.90%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.08%
Grahamovo število
85.87
Donosnost opredmetenih sredstev
19.27%
Graham Neto Neto
-2.50
Delovni kapital
951,184,000
Vrednost opredmetenih sredstev
811,857,000
Neto vrednost obratnih sredstev
287,463,000
Povprečne terjatve
276,549,500
Povprečne obveznosti
102,682,500
Povprečne zaloge
554,188,000
Neporavnani dnevi prodaje
47
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.35, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.35, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.40, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.35
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.35
Razmerje med ceno in prodajo
3.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.73
Cena Poštena vrednost
4.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.02
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.86
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.43
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.03
Donosnost dobička
4.20%
Donosnost prostega denarnega toka
4.01%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
