Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.877% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.266%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.297%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.302%, je dokaz, da je družba Sunlands Technology Group spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sunlands Technology Group, saj je donosnost lastniškega kapitala 11.435%. Poleg tega je Sunlands Technology Group spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.519% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sunlands Technology Group podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.75. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sunlands Technology Group.
Količniki likvidnosti
Analiza STG količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 102.14% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (92.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (75.61%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
102.14%
Hitri količnik
92.58%
Denarni količnik
75.61%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STG omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 31.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 3.72% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 94.79%, in EBT na EBIT, 117.60%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.62% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
31.31%
Efektivna davčna stopnja
3.72%
Čisti dobiček na EBT
94.79%
EBT na EBIT
117.60%
EBIT na prihodke
26.62%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.02 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 7360.29% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
93
Dnevi neporavnanih zalog
20
Poslovni cikel
24.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
323
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-299
Obrat terjatev
73.60
Obrat obveznosti
1.13
Obrat zalog
18.65
Obrat osnovnih sredstev
2.34
Obrat sredstev
1.02
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.20, in prosti denarni tok na delnico, 1.20, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 65.92, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.20
Prosti denarni tok na delnico
1.20
Denarna sredstva na delnico
65.92
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.35
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.57%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 48.60%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 52.70%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 75.08 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.57%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
48.60%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
52.70%
Pokritost obresti
75.08
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.65
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 156.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 46.44, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 20.08, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
156.50
Čisti prihodek na delnico
46.44
Knjigovodska vrednost na delnico
20.08
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.90
Lastniški kapital na delnico
20.08
Obrestni dolg na delnico
22.92
Investicijski stroški na delnico
-0.46
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -7.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.10%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -6.82%, in rast prihodkov iz poslovanja, -6.82%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -1.34%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-7.04%
Rast bruto dobička
-4.10%
Rast EBIT
-6.82%
Rast dobička iz poslovanja
-6.82%
Rast čistega prihodka
-0.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-1.34%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-1.34%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.87%
Rast dividend na delnico
-4.84%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1439.79%
Rast prostega denarnega toka
2178.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
2.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
-4.07%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2284.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-28.85%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
173.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
115.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
163.07%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
245.10%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
105.62%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
174.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
122.39%
Rast terjatev
9.44%
Rast zalog
0.61%
Rast sredstev
-6.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
173.34%
Rast dolga
-40.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-21.27%
Rast odhodkov SGA
-2.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 540,806,134.459, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.31, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.56%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.52%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
540,806,134.459
Kakovost dohodka
0.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.31
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.56%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.52%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.29%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-20.75%
Grahamovo število
144.84
Donosnost opredmetenih sredstev
30.26%
Graham Neto Neto
-65.80
Delovni kapital
21,578,000
Vrednost opredmetenih sredstev
274,574,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-811,203,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
28,075,500
Povprečne obveznosti
117,628,500
Povprečne zaloge
14,196,500
Neporavnani dnevi prodaje
5
Neporavnane obveznosti v dnevih
323
Dnevi zaloge v blagajni
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.39, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 51.06, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 51.14, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.04
Razmerje med ceno in prodajo
0.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
51.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.03
Cena Poštena vrednost
3.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
51.14
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
51.06
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.60
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.84
Donosnost dobička
64.34%
Donosnost prostega denarnega toka
13.50%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
