Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.550% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.412%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.307%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.046%, je dokaz, da je družba Triton International Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Triton International Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.168%. Poleg tega je Triton International Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.063% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Triton International Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $84.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $83.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Triton International Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza TRTN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 111.76% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (111.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (19.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
111.76%
Hitri količnik
111.76%
Denarni količnik
19.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TRTN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 34.39% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.32%, in EBT na EBIT, 83.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
34.39%
Efektivna davčna stopnja
10.68%
Čisti dobiček na EBT
89.32%
EBT na EBIT
83.44%
EBIT na prihodke
41.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.12 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
112
Poslovni cikel
54.67
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
55
Obrat terjatev
6.68
Obrat sredstev
0.15
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.69, in prosti denarni tok na delnico, 12.96, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.68, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.30 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.70, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.69
Prosti denarni tok na delnico
12.96
Denarna sredstva na delnico
0.68
Razmerje izplačil
0.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.70
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.88
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.48
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 2.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
2.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.98
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -12.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, -12.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 40.86%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 54.96%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.93%
Rast bruto dobička
13.52%
Rast EBIT
-12.34%
Rast dobička iz poslovanja
-12.34%
Rast čistega prihodka
40.86%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
54.96%
Rast razredčenega dobička na dobiček
54.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-7.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-7.41%
Rast dividend na delnico
14.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
34.14%
Rast prostega denarnega toka
146.41%
10-letna rast prihodkov na delnico
214.68%
5-letna rast prihodkov na delnico
92.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
60.02%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
421.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
186.19%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
113.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
497.88%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
165.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
154.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
89.06%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
51.97%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
19.25%
5-letna rast dividend na delnico
93.65%
3-letna rast dividende na delnico
54.85%
Rast terjatev
0.72%
Rast sredstev
-4.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.93%
Rast dolga
-5.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -57,776,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.43, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.12%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.10%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-57,776,000
Kakovost dohodka
2.43
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.12%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.10%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.49%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-36.18%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.47%
Donosnost opredmetenih sredstev
4.31%
Delovni kapital
42,196,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,698,370,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-7,994,651,000
Povprečne terjatve
1,054,914,000
Povprečne obveznosti
41,535,000
Neporavnani dnevi prodaje
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.56, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.15, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.41, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.24
Razmerje med ceno in prodajo
2.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.41
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.54
Cena Poštena vrednost
2.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.41
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.15
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.04
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.04
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.05
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
