Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.953% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.229%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.201%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba Wells Fargo & Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Wells Fargo & Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.103%. Poleg tega je Wells Fargo & Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.014% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Wells Fargo & Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $60.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $59.33. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Wells Fargo & Company.
Količniki likvidnosti
Analiza WFC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 96.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (98.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.97%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
96.25%
Hitri količnik
98.98%
Denarni količnik
57.97%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WFC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.90% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.12% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.80%, in EBT na EBIT, 100.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.90%
Efektivna davčna stopnja
13.12%
Čisti dobiček na EBT
87.80%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na prihodke
22.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 167.13% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
99
Dnevi neporavnanih zalog
-12759
Poslovni cikel
-12540.21
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-12540
Obrat terjatev
1.67
Obrat zalog
-0.03
Obrat osnovnih sredstev
9.90
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.85, in prosti denarni tok na delnico, 5.85, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 113.64, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.32 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.85
Prosti denarni tok na delnico
5.85
Denarna sredstva na delnico
113.64
Razmerje izplačil
0.32
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.07
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.44
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.15%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.64 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 50.92%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 62.12%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.57 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.15%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.64
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
50.92%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
62.12%
Pokritost obresti
0.57
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.07
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
10.83
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 50.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 41.69, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.39
Čisti prihodek na delnico
5.19
Knjigovodska vrednost na delnico
50.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
41.69
Lastniški kapital na delnico
50.36
Obrestni dolg na delnico
68.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.94%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.94%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 44.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 44.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 39.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 53.94%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.94%
Rast bruto dobička
11.94%
Rast EBIT
44.53%
Rast dobička iz poslovanja
44.53%
Rast čistega prihodka
39.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
53.94%
Rast razredčenega dobička na dobiček
53.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.04%
Rast dividend na delnico
15.59%
Rast denarnega toka iz poslovanja
49.21%
Rast prostega denarnega toka
49.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
46.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
24.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
27.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1.94%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
45.59%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2096.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
27.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
11.24%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1096.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.94%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.21%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.16%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
23.87%
5-letna rast dividend na delnico
-17.15%
3-letna rast dividende na delnico
7.80%
Rast terjatev
260.37%
Rast zalog
-41.79%
Rast sredstev
2.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.52%
Rast dolga
-2.90%
Rast odhodkov SGA
6.35%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 163,790,126,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.12, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
163,790,126,000
Kakovost dohodka
2.12
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.74%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.36%
Grahamovo število
76.68
Donosnost opredmetenih sredstev
1.01%
Graham Neto Neto
-434.97
Delovni kapital
42,272,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
153,760,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,631,543,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
34,316,000,000
Povprečne zaloge
-447,300,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.29, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.48, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in prodajo
2.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.48
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.60
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.96
Cena Poštena vrednost
1.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.48
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.98
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.98
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.79
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.06
Donosnost dobička
10.54%
Donosnost prostega denarnega toka
22.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
