Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.362% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.139%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.106%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.099%, je dokaz, da je družba WNS (Holdings) Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz WNS (Holdings) Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.177%. Poleg tega je WNS (Holdings) Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.167% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií WNS (Holdings) Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $43.66, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $41.61. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami WNS (Holdings) Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza WNS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 170.70% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (156.83%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (28.08%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
170.70%
Hitri količnik
156.83%
Denarni količnik
28.08%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WNS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.36% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.33% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.69%, in EBT na EBIT, 88.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.90% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.36%
Efektivna davčna stopnja
14.33%
Čisti dobiček na EBT
85.69%
EBT na EBIT
88.94%
EBIT na prihodke
13.90%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
157
Poslovni cikel
67.38
Dnevi neporavnanih obveznosti
11
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
57
Obrat terjatev
5.42
Obrat obveznosti
33.80
Obrat zalog
844882000.00
Obrat osnovnih sredstev
5.58
Obrat sredstev
0.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.33, in prosti denarni tok na delnico, 2.43, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.03, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.33
Prosti denarni tok na delnico
2.43
Denarna sredstva na delnico
5.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.78
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.69
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.69
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.81%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.33 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.81%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.31%
Pokritost obresti
6.33
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.78
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.85
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 26.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
26.73
Čisti prihodek na delnico
2.83
Knjigovodska vrednost na delnico
15.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.76
Lastniški kapital na delnico
15.47
Obrestni dolg na delnico
4.78
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.19%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9.73%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9.73%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2.03%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -0.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.10%
Rast bruto dobička
13.19%
Rast EBIT
9.73%
Rast dobička iz poslovanja
9.73%
Rast čistega prihodka
2.03%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-0.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
4.81%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.70%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
-100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
169.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.82%
3-letna rast prihodkov na delnico
45.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
244.73%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
34.72%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
37.25%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
141.46%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.52%
Rast terjatev
2.02%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-6.09%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-6.84%
Rast dolga
-0.80%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
12.45%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,811,720,830, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,811,720,830
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.14
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
34.02%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.68%
Grahamovo število
31.38
Donosnost opredmetenih sredstev
15.03%
Graham Neto Neto
-4.44
Delovni kapital
220,100,000
Vrednost opredmetenih sredstev
285,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-115,600,000
Povprečne terjatve
241,881,500
Povprečne obveznosti
25,198,500
Povprečne zaloge
15,379,000.5
Neporavnani dnevi prodaje
67
Neporavnane obveznosti v dnevih
11
ROIC
16.17%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.10, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.10, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.69, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 19.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.70, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.10
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.10
Razmerje med ceno in prodajo
1.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.70
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.51
Cena Poštena vrednost
3.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.70
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
19.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.97
Donosnost dobička
5.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
