Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.728% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.109%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.122%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.046%, je dokaz, da je družba W. R. Berkley Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz W. R. Berkley Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.211%. Poleg tega je W. R. Berkley Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.079% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií W. R. Berkley Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $78.59, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $76.87. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami W. R. Berkley Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza WRB količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 40.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (61.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
40.40%
Hitri količnik
61.27%
Denarni količnik
7.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WRB omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.61% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.35%, in EBT na EBIT, 143.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.91% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.61%
Efektivna davčna stopnja
21.63%
Čisti dobiček na EBT
78.35%
EBT na EBIT
143.13%
EBIT na prihodke
10.91%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.40 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
61
Dnevi neporavnanih zalog
-157
Poslovni cikel
45.62
Dnevi neporavnanih obveznosti
73
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-28
Obrat terjatev
1.80
Obrat obveznosti
4.98
Obrat zalog
-2.32
Obrat osnovnih sredstev
18.99
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.15, in prosti denarni tok na delnico, 11.79, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.47, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.24 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.26, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.15
Prosti denarni tok na delnico
11.79
Denarna sredstva na delnico
11.47
Razmerje izplačil
0.24
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.26
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
83.83
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
33.98
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.98
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.71%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.98%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.71%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.98%
Pokritost obresti
10.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.31
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 44.81, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 23.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
44.81
Čisti prihodek na delnico
5.10
Knjigovodska vrednost na delnico
27.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
23.30
Lastniški kapital na delnico
27.51
Obrestni dolg na delnico
11.12
Investicijski stroški na delnico
-0.20
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.97%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -22.02%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -4.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, -4.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 0.02%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 2.20%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.97%
Rast bruto dobička
-22.02%
Rast EBIT
-4.97%
Rast dobička iz poslovanja
-4.97%
Rast čistega prihodka
0.02%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
2.20%
Rast razredčenega dobička na dobiček
2.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.21%
Rast dividend na delnico
117.82%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.15%
Rast prostega denarnega toka
16.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
126.34%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
54.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
308.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
406.03%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
90.93%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
210.41%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
126.78%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
169.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
93.16%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.23%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
968.59%
5-letna rast dividend na delnico
106.90%
3-letna rast dividende na delnico
516.57%
Rast terjatev
11.36%
Rast zalog
96.54%
Rast sredstev
-2.87%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.86%
Rast dolga
7.70%
Rast odhodkov SGA
2.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 20,857,587,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.16, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
20,857,587,000
Kakovost dohodka
2.16
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.44%
Kapitalski stroški v amortizaciji
254.45%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.42%
Grahamovo število
56.17
Donosnost opredmetenih sredstev
4.22%
Graham Neto Neto
-63.50
Delovni kapital
-9,099,127,000
Vrednost opredmetenih sredstev
7,294,640,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-18,588,058,000
Povprečne terjatve
6,594,376,500
Povprečne obveznosti
577,147,500
Povprečne zaloge
-6,114,340,500
Neporavnani dnevi prodaje
209
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
Dnevi zaloge v blagajni
-44
ROIC
13.38%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.71, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.71, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.61, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.49, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.71
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.71
Razmerje med ceno in prodajo
1.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.49
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
24.23
Cena Poštena vrednost
2.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.49
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.57
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.89
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.99
Donosnost dobička
7.21%
Donosnost prostega denarnega toka
15.29%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
