När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.255% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.089%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.096%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.042%, är ett bevis på Bosun Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Bosun Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.046%. Vidare understryks Bosun Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.043%.
Aktiekurser
Bosun Co., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $6.67, medan dess lägsta punkt bottnade på $6.48. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Bosun Co., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002282.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 589.22% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (443.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (179.81%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
589.22%
Snabbkvot
443.24%
Kassalikviditet
179.81%
Lönsamhetskvoter
002282.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.27% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 5.89%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 93.05%, och EBT per EBIT, 114.84%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 8.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.27%
Effektiv skattesats
5.89%
Nettoresultat per EBT
93.05%
EBT per EBIT
114.84%
EBIT per omsättning
8.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 5.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 249.75% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
443
Dagar med utestående lager
117
Operativ cykel
263.64
Utestående dagar av leverantörsskulder
42
Omvandling av likvida medel
221
Omsättning av fordringar
2.50
Omsättning av leverantörsskulder
8.61
Omsättning av inventarier
3.11
Omsättning av anläggningstillgångar
2.86
Omsättning av tillgångar
0.44
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.32, och det fria kassaflödet per aktie, 0.23, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.34, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.11 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.32
Fritt kassaflöde per aktie
0.23
Kassaflöde per aktie
1.34
Utbetalningskvot
0.11
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.72
Täckningsgrad för kassaflöde
33.66
Täckningsgrad på kort sikt
38.79
Täckningsgrad för investeringar
3.57
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.65
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.14%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.02%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.15%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 299.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.14%
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.02%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.15%
Räntetäckning
299.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
33.66
Företagets multiplikator för eget kapital
1.11
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.95, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.24, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 6.32, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.99, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.95
Nettoresultat per aktie
0.24
Bokfört värde per aktie
6.32
Materiellt bokfört värde per aktie
3.99
Eget kapital per aktie
6.32
Räntebärande skulder per aktie
0.01
Capex per aktie
-0.09
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.51%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 38.17%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -4.92%, och rörelseresultattillväxt, -4.92%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -8.79%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -7.69%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.51%
Bruttovinsttillväxt
38.17%
EBIT-tillväxt
-4.92%
Tillväxt rörelseresultat
-4.92%
Tillväxt nettoresultat
-8.79%
Tillväxt EPS
-7.69%
Tillväxt EPS efter utspädning
-7.69%
Utdelning per aktie tillväxt
-76.29%
Tillväxt operativt kassaflöde
-5.05%
Tillväxt fritt kassaflöde
0.79%
10-årig intäktstillväxt per aktie
80.29%
5-årig intäktstillväxt per aktie
20.74%
3-årig intäktstillväxt per aktie
12.18%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
202.62%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
83.11%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-30.02%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
406.94%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
18.37%
3-årigt nettoresultat per aktie
-12.61%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
180.10%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
27.77%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
14.27%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-51.76%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-70.35%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-48.43%
Fordringar Tillväxt
61.92%
Lagertillväxt
-10.27%
Tillväxt tillgångar
1.20%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-0.40%
Skuldtillväxt
-92.58%
Tillväxt FoU-kostnader
10.77%
Tillväxt SGA-kostnader
6.09%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,732,286,409.4, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.24, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.82%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 33.31%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -29.69%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,732,286,409.4
Inkomstkvalitet
1.24
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
3.82%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
33.31%
Capex till operativt kassaflöde
-29.69%
Capex till intäkter
-3.00%
Capex till avskrivningar
-59.55%
Graham-nummer
5.80
Avkastning på materiella tillgångar
4.93%
Graham Netto Netto
1.91
Rörelsekapital
1,520,552,581
Värde på materiella tillgångar
2,168,223,995
Omsättningstillgångar, netto
1,458,485,613
Genomsnittliga fordringar
616,025,338.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
149,686,267
Genomsnittligt lager
420,940,493.5
Dagar med utestående försäljning
173
Utestående dagar för leverantörsskulder
47
Dagar med innestående lager
122
ROIC
3.79%
ROE
0.04%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.25, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 30.04, och pris till operativa kassaflöden, 21.63, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till försäljning
2.25
Pris i förhållande till kassaflöde
21.63
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-4.71
Företagets värdemultipel
21.70
Pris Verkligt värde
1.09
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
21.63
Pris i förhållande till fria kassaflöden
30.04
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.28
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.32
Företagsvärde över EBITDA
15.38
EV till operativt kassaflöde
22.96
Avkastning på vinst
2.92%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.59%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
