När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.879% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.350%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.241%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.167%, är ett bevis på Adobe Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Adobe Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.307%. Vidare understryks Adobe Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.363%.
Aktiekurser
Adobe Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $477.76, medan dess lägsta punkt bottnade på $460.36. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Adobe Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ADBE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 104.94% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (94.68%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (65.58%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
104.94%
Snabbkvot
94.68%
Kassalikviditet
65.58%
Lönsamhetskvoter
ADBE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 30.94% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.82%, och EBT per EBIT, 88.50%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 34.97%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
30.94%
Effektiv skattesats
22.18%
Nettoresultat per EBT
77.82%
EBT per EBIT
88.50%
EBIT per omsättning
34.97%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.05 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 902.08% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
95
Operativ cykel
40.46
Utestående dagar av leverantörsskulder
45
Omvandling av likvida medel
-5
Omsättning av fordringar
9.02
Omsättning av leverantörsskulder
8.06
Omsättning av anläggningstillgångar
8.47
Omsättning av tillgångar
0.69
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.97, och det fria kassaflödet per aktie, 14.24, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 15.06, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.34, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.97
Fritt kassaflöde per aktie
14.24
Kassaflöde per aktie
15.06
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.34
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för kassaflöde
1.83
Täckningsgrad på kort sikt
4.32
Täckningsgrad för investeringar
20.31
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
20.31
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 12.90%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.24 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.15%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 19.34%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 64.55 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
12.90%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.24
Långfristiga skulder till kapitalisering
12.15%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
19.34%
Räntetäckning
64.55
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.83
Företagets multiplikator för eget kapital
1.86
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 42.47, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 11.88, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 36.14, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.74, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
42.47
Nettoresultat per aktie
11.88
Bokfört värde per aktie
36.14
Materiellt bokfört värde per aktie
5.74
Eget kapital per aktie
36.14
Räntebärande skulder per aktie
9.18
Capex per aktie
-0.79
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.24%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.45%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 9.05%, och rörelseresultattillväxt, 9.05%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 14.13%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 17.77%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.24%
Bruttovinsttillväxt
10.45%
EBIT-tillväxt
9.05%
Tillväxt rörelseresultat
9.05%
Tillväxt nettoresultat
14.13%
Tillväxt EPS
17.77%
Tillväxt EPS efter utspädning
17.13%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.77%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.55%
Tillväxt operativt kassaflöde
-6.84%
Tillväxt fritt kassaflöde
-6.14%
10-årig intäktstillväxt per aktie
425.09%
5-årig intäktstillväxt per aktie
130.72%
3-årig intäktstillväxt per aktie
58.75%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
595.59%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
94.53%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
34.20%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1953.56%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
124.90%
3-årigt nettoresultat per aktie
8.61%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
169.48%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
89.39%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
31.07%
Fordringar Tillväxt
7.70%
Tillväxt tillgångar
9.62%
Tillväxt bokfört värde per aktie
20.90%
Skuldtillväxt
-11.94%
Tillväxt FoU-kostnader
16.27%
Tillväxt SGA-kostnader
9.33%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 276,837,790,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.35, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.07, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 17.89%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 46.65%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -4.93%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
276,837,790,000
Inkomstkvalitet
1.35
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Forskning och utveckling till intäkter
17.89%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
46.65%
Capex till operativt kassaflöde
-4.93%
Capex till intäkter
-1.85%
Capex till avskrivningar
-41.28%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
8.85%
Graham-nummer
98.28
Avkastning på materiella tillgångar
34.17%
Graham Netto Netto
-8.21
Rörelsekapital
2,833,000,000
Värde på materiella tillgångar
2,625,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,177,000,000
Genomsnittliga fordringar
2,144,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
346,500,000
Dagar med utestående försäljning
42
Utestående dagar för leverantörsskulder
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 14.14, och priset i förhållande till bokfört värde, 14.14, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 10.94, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 33.83, och pris till operativa kassaflöden, 32.23, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
14.14
Pris i förhållande till bokfört värde
14.14
Pris i förhållande till försäljning
10.94
Pris i förhållande till kassaflöde
32.23
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.56
Företagets värdemultipel
27.32
Pris Verkligt värde
14.14
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
32.23
Pris i förhållande till fria kassaflöden
33.83
Pris i förhållande till materiella tillgångar
16.95
Företagsvärde i förhållande till omsättning
14.26
Företagsvärde över EBITDA
35.64
EV till operativt kassaflöde
37.91
Avkastning på vinst
1.94%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.48%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
