När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.910% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.205%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.165%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.091%, är ett bevis på Autodesk, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Autodesk, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.666%. Vidare understryks Autodesk, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.203%.
Aktiekurser
Autodesk, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $216, medan dess lägsta punkt bottnade på $209.08. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Autodesk, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ADSK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 82.26% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (71.75%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (43.48%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
82.26%
Snabbkvot
71.75%
Kassalikviditet
43.48%
Lönsamhetskvoter
ADSK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.67% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.25%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.75%, och EBT per EBIT, 100.71%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.52%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.67%
Effektiv skattesats
20.25%
Nettoresultat per EBT
79.75%
EBT per EBIT
100.71%
EBIT per omsättning
20.52%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.82 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
72
Operativ cykel
58.17
Utestående dagar av leverantörsskulder
73
Omvandling av likvida medel
-15
Omsättning av fordringar
6.28
Omsättning av leverantörsskulder
4.97
Omsättning av anläggningstillgångar
15.93
Omsättning av tillgångar
0.55
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.14, och det fria kassaflödet per aktie, 5.85, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.50, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.24, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.14
Fritt kassaflöde per aktie
5.85
Kassaflöde per aktie
10.50
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.24
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för kassaflöde
0.56
Täckningsgrad på kort sikt
19.60
Täckningsgrad för investeringar
21.52
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
21.52
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 23.72%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.27 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 55.18%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 55.90%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 141.00 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
23.72%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.27
Långfristiga skulder till kapitalisering
55.18%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
55.90%
Räntetäckning
141.00
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.56
Företagets multiplikator för eget kapital
5.34
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 25.69, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.23, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.67, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -10.30, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
25.69
Nettoresultat per aktie
4.23
Bokfört värde per aktie
8.67
Materiellt bokfört värde per aktie
-10.30
Eget kapital per aktie
8.67
Räntebärande skulder per aktie
11.02
Capex per aktie
-0.29
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 3.30%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.19%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 14.05%, och rörelseresultattillväxt, 14.05%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 10.09%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 9.97%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
3.30%
Bruttovinsttillväxt
10.19%
EBIT-tillväxt
14.05%
Tillväxt rörelseresultat
14.05%
Tillväxt nettoresultat
10.09%
Tillväxt EPS
9.97%
Tillväxt EPS efter utspädning
10.85%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.92%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.92%
Tillväxt operativt kassaflöde
-36.60%
Tillväxt fritt kassaflöde
-36.69%
10-årig intäktstillväxt per aktie
135.78%
5-årig intäktstillväxt per aktie
103.88%
3-årig intäktstillväxt per aktie
40.19%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
141.64%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
252.86%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-6.10%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
310.64%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1236.34%
3-årigt nettoresultat per aktie
-22.92%
Tillväxt FoU-kostnader
12.63%
Tillväxt SGA-kostnader
7.29%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 55,049,340,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.45, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.11, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 24.98%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 40.95%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -4.65%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
55,049,340,000
Inkomstkvalitet
1.45
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.11
Forskning och utveckling till intäkter
24.98%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
40.95%
Capex till operativt kassaflöde
-4.65%
Capex till intäkter
-1.11%
Capex till avskrivningar
-43.88%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
12.79%
Graham-nummer
28.74
Avkastning på materiella tillgångar
15.48%
Graham Netto Netto
-24.08
Rörelsekapital
-772,000,000
Värde på materiella tillgångar
-2,204,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,478,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
918,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
101,000,000
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
66
ROIC
21.39%
ROE
0.49%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 25.22, och priset i förhållande till bokfört värde, 25.22, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 8.57, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 37.63, och pris till operativa kassaflöden, 35.63, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
25.22
Pris i förhållande till bokfört värde
25.22
Pris i förhållande till försäljning
8.57
Pris i förhållande till kassaflöde
35.63
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.75
Företagets värdemultipel
36.60
Pris Verkligt värde
25.22
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
35.63
Pris i förhållande till fria kassaflöden
37.63
Pris i förhållande till materiella tillgångar
29.28
Företagsvärde i förhållande till omsättning
10.01
Företagsvärde över EBITDA
43.45
EV till operativt kassaflöde
41.93
Avkastning på vinst
1.67%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.31%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
